Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			66 012									69 834
109			8 052									8 052
20.0			319 073									389 197
301			176 658									309 360
302			9 188									9 258
303			3 150 541									3 207 733
304			4 432									398
306			823									1 087
319			0									0
32.1			0									0
32.2			340 396									413 699
446			143 952									143 952
447			14 666									0
451			30 540									0
454			48 168									0
45.1			3 001 972									2 767 370
45.2			209 550									213 102
458			606 703									706 119
459			26 781									23 398
47.1			6 139									6 139
474			155 461									157 294
478			65 228									106 182
502			1 298 400									1 351 064
505			4 140									4 140
507			4 052									0
509			0									2
603			219 008									223 105
604			41 620									41 620
608			103 907									103 907
609			2 262									2 262
612			0									0
619			375 698									408 898
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			2 355 942									2 872 268
Итого по активу (баланс)			12 858 810									13 608 886
Пассив
102			550 000									550 000
106			342 814									342 278
107			319 886									319 886
108			134 717									134 994
301			53									64
302			147									31
303			3 150 541									3 207 733
304			1									0
306			58									58
31.2			0									419 609
32.1			0									0
405			0									0
407			374 007									392 978
408			595 428									450 216
409			62 913									0
420			3 575									3 573
42.1			164 873									154 874
42.2			3 032 970									2 978 720
446			71 976									71 976
447			949									0
451			10 180									0
45.1			353 188									300 503
45.2			23 937									25 463
458			383 424									397 302
459			16 138									14 343
47.1			201									201
474			188 347									191 965
475			7 224									6 820
478			1 931									3 034
496			545 870									575 570
502			65 980									69 834
505			4 140									4 140
507			73									0
603			31 996									30 706
604			34 248									34 554
608			104 612									105 057
609			2 257									2 258
615			0									21 078
617			35 841									54 507
620			8 865									8 865
621			24 912									24 912
706			2 210 538									2 710 784
Итого по пассиву (баланс)			12 858 810									13 608 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									50 000
90.4			1 530 708									1 518 359
90.5			11 132 665									10 618 249
90.6			24 832									25 538
99998			17 088 255									17 105 510
Итого по активу (баланс)			29 776 460									29 317 656
Пассив
90.5			17 088 255									17 105 510
99999			12 688 205									12 212 146
Итого по пассиву (баланс)			29 776 460									29 317 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			163 759									186 274
941			0									9 642
99996			164 462									196 737
Итого по активу (баланс)			328 221									392 653
Пассив
969			164 462									191 664
971			0									5 073
99997			163 759									195 916
Итого по пассиву (баланс)			328 221									392 653

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?