Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 416 276									12 881 035
20.0			59 462 473									59 101 195
301			63 655 659									90 705 744
302			28 289 405									22 038 514
304			18 776 588									18 687 206
306			16 831 620									3 713 741
32.1			0									800 000
32.2			297 913 596									293 042 612
451			8 231 828									8 818 854
454			9 098 032									10 473 141
45.1			15 927 477									18 007 946
45.2			805 535 144									840 642 464
458			90 213 054									92 044 294
459			27 814 529									28 525 056
470			213 290									224 894
47.1			1 050 834									1 054 913
474			52 481 659									53 438 661
475			0									0
501			3 945 035									4 027 984
502			208 544 782									211 844 461
504			143 755 679									145 229 578
506			700									752
526			2 888 165									3 443 046
602			7 917 611									7 917 611
603			27 865 551									33 712 085
604			27 699 819									27 941 310
608			25 687 451									25 718 484
609			40 556 615									40 645 805
610			1 846 933									1 588 238
612			0									0
616			0									0
617			265 305									265 305
621			49 429									47 643
706			588 786 417									708 865 025
Итого по активу (баланс)			2 587 720 956									2 765 447 597
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 368 012									4 395 647
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
301			670 911									500 761
302			37 744 603									41 402 780
306			132 972 190									127 193 417
31.2			15 584 807									14 823 787
405			2 405									2 455
406			33 976									15 962
407			84 177 540									85 015 926
408			462 026 879									478 748 740
409			334 013									352 460
418			0									3 600
420			1 676 217									1 836 838
422			1 966 552									2 068 300
42.1			88 260 117									99 151 190
42.2			584 359 865									598 879 429
451			602 576									641 758
454			613 094									644 999
45.1			4 824 233									5 772 105
45.2			76 929 534									77 882 408
458			77 376 084									79 037 491
459			14 884 372									15 270 398
470			2 133									2 249
47.1			23 840									24 286
474			44 977 950									47 198 014
475			4 351									4 707
496			81 880 470									86 335 470
501			491 856									494 931
502			12 398 621									12 851 078
504			552 412									553 247
520			331 154									331 154
524			6									6
525			89									92
526			25 164									20 571
602			7 843 450									7 843 450
603			24 310 451									25 485 280
604			9 650 129									9 876 189
608			28 024 362									27 711 026
609			10 820 798									10 929 477
615			27 577									29 104
621			867									725
706			613 400 987									738 569 781
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			2 587 720 956									2 765 447 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 769 412									1 686 866
90.4			130 494 919									132 619 517
90.5			30 618 774									31 188 674
90.6			1 075 576									1 119 100
99998			1 331 681 139									1 371 582 705
Итого по активу (баланс)			1 495 639 820									1 538 196 862
Пассив
90.5			1 331 681 139									1 371 582 705
99999			163 958 681									166 614 157
Итого по пассиву (баланс)			1 495 639 820									1 538 196 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 292 720									10 410 287
935			331 154									331 154
939			21 052 540									14 089 084
99996			28 946 721									21 705 133
Итого по активу (баланс)			60 623 135									46 535 658
Пассив
963			6 800 949									6 800 070
964			757 316									359 915
965			400 668									422 468
969			20 987 788									14 122 680
99997			31 676 414									24 830 525
Итого по пассиву (баланс)			60 623 135									46 535 658

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?