Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			128 897									101 144
301			111 932									195 680
302			108 443									118 997
304			304 668									155 443
306			1									1
32.2			863 530									1 057 331
454			367 553									365 023
45.1			132 851									142 770
45.2			2 771 930									2 798 842
458			280 120									278 529
459			56 247									55 256
474			1 811 505									976 192
501			0									0
504			7 696 942									7 794 062
603			109 421									95 158
604			766 350									766 350
608			38 353									39 139
609			11 863									14 220
610			21 404									21 652
612			0									0
620			1 874									1 874
621			2 447									2 447
706			3 885 808									5 121 809
Итого по активу (баланс)			19 472 139									20 101 919
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 388									1 439
302			78 577									87 989
306			2 197									2 121
31.2			5 050 317									5 248 490
406			221									1 782
407			210 081									258 915
408			621 228									626 302
409			2 014									3 198
42.1			9 500									9 800
42.2			5 791 612									5 747 323
454			6 884									6 635
45.1			21 998									21 615
45.2			162 568									161 794
458			269 968									268 645
459			55 645									54 802
474			1 822 867									1 017 869
496			25 000									25 000
501			0									0
504			8 018									7 386
603			42 236									43 212
604			499 224									500 561
608			39 039									39 721
609			7 256									7 413
706			3 889 160									5 104 766
Итого по пассиву (баланс)			19 472 139									20 101 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			592 819									603 509
90.5			1 988 702									2 135 438
90.6			1 561 708									1 565 996
99998			3 031 997									3 277 072
Итого по активу (баланс)			7 175 227									7 582 016
Пассив
90.5			3 031 997									3 277 072
99999			4 143 230									4 304 944
Итого по пассиву (баланс)			7 175 227									7 582 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?