Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 784 794									2 803 607
109			29 677									0
20.0			357 285									430 010
301			2 806 185									4 795 111
302			266 208									140 284
303			3 475 810									6 960 335
304			3 284 733									3 338 123
306			17 959									19 998
319			0									0
32.1			4 309 551									2 692 320
32.2			6 250									6 250
451			1 840 857									2 387 879
454			80 025									77 140
45.1			5 841 869									5 390 900
45.2			194 243									193 447
458			442 258									422 646
459			80 756									78 754
469			15									15
47.1			33 312									33 312
474			918 454									728 501
475			68 393									69 111
477			21 639									21 740
502			23 453 527									24 694 546
504			25 570 844									26 979 262
526			0									0
601			1 700 000									1 700 000
602			303 332									303 332
603			538 371									552 039
604			148 334									148 334
608			410 487									410 487
609			94 964									94 964
610			35									32
612			0									0
616			0									0
617			1 194 601									1 494 359
619			509 451									509 451
620			358 954									123 044
621			496									496
706			60 336 130									79 758 998
Итого по активу (баланс)			141 479 799									167 358 827
Пассив
102			5 579 795									5 579 795
106			1 683 149									2 044 336
107			278 990									249 312
203			41 430									43 340
301			120 956									274 146
302			158 932									59 834
303			3 475 810									6 960 335
304			33									33
306			21 799									23 608
312			2 160 000									750 000
31.1			40 000									2 940 000
31.2			18 540 549									19 622 472
32.1			83 717									57 894
32.2			0									0
329			2 977 173									0
405			181									0
406			1 830									1 267
407			6 280 050									5 728 087
408			6 161 215									6 395 155
409			0									0
418			42 000									50 000
420			1 905 900									2 257 500
422			606 000									421 300
42.1			4 359 676									6 432 489
42.2			17 991 668									18 441 265
43.1			4 625									5 759
451			26 999									26 049
454			540									482
45.1			292 080									345 926
45.2			2 005									1 980
458			407 585									404 470
459			77 343									77 284
469			0									0
47.1			41									41
474			525 654									494 544
475			78 532									75 657
477			16 230									16 306
496			2 447 493									2 580 657
502			2 728 455									2 742 363
504			24 823									25 612
526			0									0
602			303 332									303 332
603			200 162									228 019
604			120 607									121 459
608			403 156									410 886
609			74 278									75 015
615			8 307									2 042
620			269 216									92 283
706			60 957 483									80 996 493
Итого по пассиву (баланс)			141 479 799									167 358 827
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			7 439 020									7 378 946
90.5			43 408 390									40 142 791
90.6			28 581									28 581
99998			21 655 095									22 509 068
Итого по активу (баланс)			72 531 087									70 059 387
Пассив
90.5			21 655 095									22 509 068
99999			50 875 992									47 550 319
Итого по пассиву (баланс)			72 531 087									70 059 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 199 503									0
939			33 035 058									31 273 008
99996			33 959 653									31 187 397
Итого по активу (баланс)			68 194 214									62 460 405
Пассив
963			1 197 600									0
969			32 762 053									31 187 397
99997			34 234 561									31 273 008
Итого по пассиву (баланс)			68 194 214									62 460 405

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?