Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			16 725									16 725
109			889 301									889 301
20.0			595 683									636 914
301			182 901									355 016
302			25 448									24 836
304			615									539
319			0									0
32.1			2 900 000									2 900 000
32.2			2 031 254									2 051 246
45.1			1 648 763									1 649 507
45.2			131 173									127 604
458			105 298									102 048
459			251 096									247 725
47.1			692									692
474			358 796									196 327
475			1 018									911
501			286 967									288 687
505			9 026									9 026
506			0									24 415
603			80 481									63 771
604			260 888									260 888
608			109 312									109 312
609			85 408									85 477
612			0									0
706			2 686 762									3 471 390
Итого по активу (баланс)			12 657 607									13 512 357
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			1 011 624									1 011 624
107			67 440									67 440
108			797 536									797 536
301			17									17
302			7 286									6 406
306			82 453									69 152
32.1			35									35
32.2			113									113
407			2 627 719									2 670 963
408			764 768									746 775
409			0									0
420			0									15 000
42.1			165 856									174 066
42.2			1 242									1 298
439			6									6
45.1			1 321 372									1 321 230
45.2			11 910									8 980
458			105 270									102 020
459			218 895									214 458
47.1			692									692
474			479 836									846 966
475			1 044									1 026
501			5 080									9 790
505			9 026									9 026
603			105 027									88 521
604			150 367									151 332
608			112 726									112 696
609			45 292									46 227
706			2 864 975									3 338 962
Итого по пассиву (баланс)			12 657 607									13 512 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			12 311									12 481
806			0									0
808			98									98
809			0									0
Итого по активу (баланс)			12 409									12 579
Пассив
851			5 674									5 674
854			0									0
855			6 735									6 905
Итого по пассиву (баланс)			12 409									12 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			9 083									9 530
90.5			658 257									660 237
90.6			2 729 262									2 665 267
99998			3 631 960									3 528 612
Итого по активу (баланс)			7 028 563									6 863 647
Пассив
90.5			3 631 960									3 528 612
99999			3 396 603									3 335 035
Итого по пассиву (баланс)			7 028 563									6 863 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			286 257									474 343
99996			286 784									476 682
Итого по активу (баланс)			573 041									951 025
Пассив
969			286 784									476 682
99997			286 257									474 343
Итого по пассиву (баланс)			573 041									951 025

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?