Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			856 412									411 641
301			295 548									166 846
302			50 654									47 478
304			10 347									10 295
319			420 000									270 000
32.2			0									409
45.1			85 589									84 920
45.2			22 993									22 482
458			34 319									34 619
459			149									12
474			295 419									433 272
501			134 131									133 388
506			36 291									37 108
603			5 306									4 566
604			32 234									32 234
608			60 244									64 417
609			17 051									17 051
612			0									0
706			1 077 716									1 449 155
Итого по активу (баланс)			3 434 403									3 219 893
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			34 817									34 817
301			10 237									10 168
302			187 974									84 753
306			3 327									3 327
32.2			0									1
407			724 216									662 948
408			652 211									214 182
409			0									0
42.1			19 000									59 000
42.2			4 620									5 121
45.1			8 378									8 369
45.2			8 880									8 791
458			34 320									34 321
459			149									12
474			68 237									69 292
501			763									2 218
523			71 859									41 491
524			3 240									3 240
603			13 045									12 312
604			24 148									24 463
608			62 777									66 994
609			11 755									11 887
706			1 124 065									1 495 801
Итого по пассиву (баланс)			3 434 403									3 219 893
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			68									67
809			0									1
Итого по активу (баланс)			68									68
Пассив
851			50									50
854			1									1
855			17									17
Итого по пассиву (баланс)			68									68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			766 199									752 112
90.5			203 709									203 709
90.6			1									1
99998			327 367									327 367
Итого по активу (баланс)			1 297 277									1 283 190
Пассив
90.5			327 367									327 367
99999			969 910									955 823
Итого по пассиву (баланс)			1 297 277									1 283 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			246 363									352 144
99996			389 073									495 332
Итого по активу (баланс)			635 436									847 476
Пассив
969			245 402									351 660
99997			390 034									495 816
Итого по пассиву (баланс)			635 436									847 476

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?