Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			22 011									25 273
301			212 894									198 290
302			4 240									4 170
304			1 131									3 039
319			7 100 000									2 100 000
32.1			7 331 007									8 529 526
32.2			1 170 100									1 207 100
45.2			2									0
458			321 591									321 445
459			29 659									30 172
47.1			4 691									4 691
474			37 277									41 753
475			0									0
478			0									0
502			212 123									212 575
507			41 070									41 070
602			4 950									4 950
603			44 809									16 361
604			47 174									47 526
608			86 288									86 288
609			9 898									9 898
610			1 825									1 825
617			22 408									22 442
706			959 118									1 157 001
Итого по активу (баланс)			17 664 266									14 065 395
Пассив
102			500 000									500 000
106			5 885									5 821
108			94 354									94 354
301			13 000 673									9 009 965
302			25 527									33 727
304			0									0
306			19									19
32.1			576									576
32.2			0									0
407			1 032 315									1 175 240
408			1 464 785									1 506 068
42.2			5 443									5 589
43.1			7									7
45.2			2									0
458			321 591									321 444
459			29 659									30 173
47.1			136									136
474			11 477									17 289
475			0									0
478			11									11
502			1 475									4 737
507			41 070									41 070
602			247									247
603			43 329									37 387
604			29 735									30 762
608			87 308									86 941
609			4 989									5 158
706			963 653									1 158 674
Итого по пассиву (баланс)			17 664 266									14 065 395
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			1									1
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			2									2
Пассив
851			2									2
852			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			2									2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 542 882									1 836 222
90.5			123 307									123 307
90.6			3 043									3 043
99998			1 166 670									1 203 670
Итого по активу (баланс)			2 835 902									3 166 242
Пассив
90.5			1 166 670									1 203 670
99999			1 669 232									1 962 572
Итого по пассиву (баланс)			2 835 902									3 166 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
963			0									0
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?