Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер

2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			14 913 530									15 439 027
20.0			4 437 511									4 866 925
301			26 603 623									59 539 545
302			4 916 023									5 037 608
304			16 099									16 646
306			0									0
319			0									0
32.1			58 000 000									30 000 000
32.2			156 140 439									135 928 474
324			5 047 833									5 047 833
325			66 183									66 183
451			181 800									181 800
454			5 656 671									6 106 447
45.1			942 690 954									986 293 922
45.2			385 497 113									402 855 483
458			26 497 438									27 534 562
459			9 177 775									9 252 884
464			0									0
47.1			15 405									15 405
474			108 435 887									115 438 303
475			574 179									618 945
478			32 738									33 368
502			267 430 976									270 995 423
505			2 885 759									2 885 759
506			1 988 247									1 988 195
507			933									933
509			5									1
526			158 352									418 891
601			87 000 000									87 000 000
602			78 203									78 203
603			8 295 342									8 303 437
604			4 185 660									4 197 093
608			5 452 436									5 452 578
609			8 040 699									8 178 922
610			102 475									97 651
612			0									0
616			0									0
617			6 062 186									6 059 921
619			1 327 198									1 319 144
620			889 132									880 469
706			249 387 512									297 505 220
Итого по активу (баланс)			2 392 186 316									2 499 635 200
Пассив
102			108 900 100									108 900 100
106			153 602 306									152 397 041
107			2 893 329									2 893 329
108			707 530									707 530
203			6									67
301			211 506									171 407
302			300 119									391 112
304			2 093									2 197
306			2 242 308									18 477
312			7 214 071									7 811 663
31.1			0									10 000 000
31.2			13 935 701									33 211 280
32.1			5 800									3 000
32.2			5 610									19 624
324			5 047 833									5 047 833
325			66 183									66 183
405			56 253 155									64 505 149
406			5 167 889									5 395 532
407			123 132 222									164 271 497
408			503 897 210									534 966 441
409			32 045 666									32 590 475
410			15 000 000									0
411			42 000 000									53 000 000
412			3 531 250									3 021 000
414			222 030 000									152 030 000
415			1 203 500									2 132 700
416			61 459 528									63 589 528
417			160 000									160 000
418			7 994 437									9 598 587
419			810 650									719 650
420			238 147 664									227 102 166
422			12 564 616									12 858 508
42.1			219 575 403									232 792 681
42.2			86 993 751									97 932 363
431			2 000 000									2 000 000
434			170									170
435			509									509
437			4 569									4 380
439			7 121									8 275
43.1			50 578									52 758
451			1 800									1 800
454			49 089									51 889
45.1			28 459 104									28 112 004
45.2			6 301 514									6 338 204
458			20 025 222									20 606 844
459			5 640 011									5 707 300
47.1			13 770									13 720
474			90 937 975									97 381 040
475			70 719									45 466
478			6 357									6 357
502			9 534 708									8 740 938
505			2 885 759									2 885 759
506			1 982 898									1 982 898
507			915									915
520			5 014 145									5 014 192
524			11									11
525			314 463									135 895
526			224 903									18 341
529			2 000 000									2 000 000
602			21 576									21 576
603			11 111 895									11 006 370
604			2 176 966									2 237 428
608			5 326 406									5 369 759
609			1 607 905									1 660 163
615			1 449									1 353
617			159 922									159 922
620			1 481									1 481
706			269 150 970									319 760 363
Итого по пассиву (баланс)			2 392 186 316									2 499 635 200
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			43									42
809			0									0
Итого по активу (баланс)			43									42
Пассив
851			34									34
855			9									8
Итого по пассиву (баланс)			43									42
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 245 069									3 414 948
90.4			83 457 390									84 185 680
90.5			39 451 511 270									40 335 237 040
90.6			62 380 777									62 578 522
99998			1 906 568 834									2 003 936 576
Итого по активу (баланс)			41 507 163 340									42 489 352 766
Пассив
90.5			1 906 568 834									2 003 936 576
99999			39 600 594 506									40 485 416 190
Итого по пассиву (баланс)			41 507 163 340									42 489 352 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			59 257 053									57 963 114
939			17 669 718									8 410 372
940			0									60
941			139									142
99996			77 282 233									66 640 590
Итого по активу (баланс)			154 209 143									133 014 278
Пассив
963			59 672 790									58 257 597
969			17 559 435									8 377 149
971			50 008									5 844
99997			76 926 910									66 373 688
Итого по пассиву (баланс)			154 209 143									133 014 278

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?