Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			59 624 119									59 624 119
20.0			382 434									491 228
301			2 615 568									3 186 530
302			174 742									192 406
303			57 157 157									64 113 808
306			19 025									20 733
32.1			819 182									1 400 000
32.2			3 653									3 653
451			570 164									525 849
45.1			6 436 097									6 305 259
45.2			368 956									345 750
458			39 604 702									39 333 428
459			7 928 413									7 958 112
474			3 196 103									3 317 277
478			3 325									3 150
504			103 902 249									112 621 318
506			1 431									1 431
509			0									0
603			79 056									81 470
604			2 042 488									2 042 408
608			145 080									146 734
609			20 197									20 197
610			18									10
612			0									0
617			2 171 222									2 171 222
619			92 707									92 707
620			396 559									380 103
706			52 234 044									69 757 060
Итого по активу (баланс)			339 988 691									374 135 962
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
301			870									852
302			2 515									2 542
303			57 157 157									64 113 808
306			6									6
312			80 339 371									80 339 371
32.1			18 841									420
32.2			9									9
406			7 964									9 012
407			313 775									3 298 887
408			3 722 179									3 337 106
409			938									994
42.1			26									28
42.2			50 354 440									51 630 536
433			27 050 247									27 050 247
451			20 727									19 372
45.1			1 508 729									1 511 032
45.2			20 151									17 507
458			7 816 819									7 836 310
459			6 325 373									6 353 603
474			13 158 971									14 104 720
478			3 325									3 150
496			12 700 000									12 700 000
504			33 894									41 781
506			1 431									1 431
603			124 134									134 337
604			1 438 119									1 442 295
608			150 223									151 963
609			17 156									17 288
615			12 022									12 422
617			2 171 222									2 171 222
620			297 419									285 077
706			71 220 638									93 548 634
Итого по пассиву (баланс)			339 988 691									374 135 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 748 613									2 666 915
90.5			150 166 196									152 062 887
90.6			2 346 443									2 353 117
99998			52 905 374									52 470 581
Итого по активу (баланс)			208 166 626									209 553 500
Пассив
90.5			52 905 374									52 470 581
99999			155 261 252									157 082 919
Итого по пассиву (баланс)			208 166 626									209 553 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?