Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			100 581									111 838
20.0			2 336 105									2 377 961
301			27 580 387									39 392 749
302			399 904									394 098
303			26 963 689									27 696 471
304			1 709 769									1 057 470
319			81 000 000									75 000 000
32.1			1 683 099									1 438 925
445			506 925									496 974
451			663 635									623 533
454			2 414 340									2 325 443
45.1			18 277 743									17 399 118
45.2			722 669									699 072
458			4 339 371									4 472 953
459			212 698									231 752
47.1			1 807									1 807
474			9 360 638									13 930 381
475			339									1 264
502			1 004 321									998 294
526			0									0
601			3 000									3 000
603			241 648									336 227
604			1 810 780									1 810 836
608			1 097 003									1 097 003
609			1 345 311									1 348 248
612			0									0
616			0									0
620			54 838									54 698
706			70 355 427									89 336 238
Итого по активу (баланс)			254 186 027									282 636 353
Пассив
102			10 820 181									10 820 181
106			488 997									488 770
107			541 009									541 009
108			3 568 755									3 568 755
301			2 090 441									662 532
302			1 920 187									2 533 999
303			26 963 689									27 696 471
304			2 522									1 560
306			1									1
312			3 633 772									3 312 891
31.1			20 759 788									30 070 846
32.1			202									132
405			337 700									314 358
406			116 275									44 154
407			28 959 519									32 863 255
408			19 212 804									17 874 378
409			1 735									1 884
420			424 500									487 000
422			12 306									13 240
42.1			40 651 083									37 756 617
42.2			5 944 466									5 564 605
43.1			53 132									53 183
445			4 718									4 957
451			7 271									6 798
454			107 609									97 588
45.1			1 278 709									1 283 147
45.2			63 904									61 196
458			3 489 063									3 558 618
459			130 531									139 820
47.1			904									904
474			2 407 599									2 521 624
475			7 232									7 132
496			3 639 132									3 837 132
502			2 305									13 562
526			18 362									0
603			248 910									260 510
604			1 194 788									1 200 504
608			1 041 830									1 043 033
609			1 010 755									1 021 713
615			99									3 194
617			30 608									30 608
620			4 219									4 387
706			72 994 415									92 870 105
Итого по пассиву (баланс)			254 186 027									282 636 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 616 540									5 056 143
90.5			113 099 217									109 298 925
99998			57 705 114									57 741 341
Итого по активу (баланс)			175 420 871									172 096 409
Пассив
90.5			57 705 114									57 741 341
99999			117 715 757									114 355 068
Итого по пассиву (баланс)			175 420 871									172 096 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 410 925									0
939			854 726									2 732 332
99996			3 294 297									2 729 898
Итого по активу (баланс)			6 559 948									5 462 230
Пассив
963			2 429 287									0
969			865 010									2 729 898
99997			3 265 651									2 732 332
Итого по пассиву (баланс)			6 559 948									5 462 230

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?