Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			384 507									495 698
301			456 961									427 473
302			23 572									208 098
303			1 170 795									1 259 842
304			26 967									25 202
306			3 200									3 200
319			0									0
32.1			599 752									626 698
32.2			1 102 263									1 232 181
451			1 087 381									1 140 527
45.1			5 821 196									5 970 404
45.2			397 986									390 581
458			568 100									564 520
459			62 261									64 100
474			721 901									918 097
475			927									927
478			615 931									692 635
501			4 771 688									4 620 009
526			22 180									5 872
602			62									62
603			30 329									32 269
604			124 409									125 885
608			374 695									375 205
609			44 543									44 543
612			0									0
616			0									0
620			14 477									0
706			7 668 401									9 446 168
Итого по активу (баланс)			26 094 484									28 670 196
Пассив
102			1 525 817									1 525 817
106			420 128									420 128
107			168 873									168 873
108			3 049 958									3 049 958
301			13 377									25 233
302			1 963									64 322
303			1 170 795									1 259 842
306			540 015									15
32.1			9 200									10 435
32.2			189									182
407			700 250									546 473
408			1 465 380									1 484 228
409			0									0
420			0									2 405
42.1			115 800									1 229 000
42.2			4 303 679									4 367 127
451			198 208									208 240
45.1			1 639 479									1 714 576
45.2			114 270									113 766
458			566 540									564 125
459			62 242									64 100
474			553 849									564 901
475			214 533									213 142
478			6 159									6 927
496			300 000									300 000
501			232 848									278 625
523			65 913									43 425
524			0									0
526			0									535
603			101 358									94 947
604			99 534									100 578
608			348 184									352 528
609			18 034									18 797
615			56									56
706			8 087 853									9 876 890
Итого по пассиву (баланс)			26 094 484									28 670 196
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			284									279
808			10									15
809			0									0
Итого по активу (баланс)			294									294
Пассив
851			294									294
852			0									0
854			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			294									294
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 014 204									5 011 474
90.5			4 182 833									3 402 023
90.6			273 293									273 758
99998			15 813 492									15 982 790
Итого по активу (баланс)			25 283 823									24 670 046
Пассив
90.5			15 813 492									15 982 790
99999			9 470 331									8 687 256
Итого по пассиву (баланс)			25 283 823									24 670 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 940 845									2 537 535
939			2 199 059									1 772 156
99996			5 102 347									4 294 173
Итого по активу (баланс)			10 242 251									8 603 864
Пассив
963			2 884 990									2 515 991
969			2 217 357									1 778 182
99997			5 139 904									4 309 691
Итого по пассиву (баланс)			10 242 251									8 603 864

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?