Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			238 299									242 078
109			66 161									66 161
20.0			17 963 922									19 768 437
301			2 939 200									3 146 979
302			154 362									148 755
303			8 401 009									9 987 883
304			5 713									7 785
306			0									4
319			0									0
32.1			4 000 000									5 000 000
32.2			3 600									3 600
453			255 384									253 569
454			450 442									468 821
45.1			6 519 353									6 459 617
45.2			688 926									670 699
458			697 225									724 575
459			245 508									252 881
47.1			333									333
474			567 719									568 162
475			17 571									15 994
478			2 601									2 601
502			1 142 470									1 048 645
504			2 479 302									2 785 065
506			2 851									2 851
507			57 400									57 400
509			6									0
515			59 202									59 540
602			90 088									90 088
603			511 509									571 350
604			1 269 025									1 269 110
608			164 328									164 328
609			58 312									58 312
610			14 796									16 234
612			0									0
619			609 851									585 780
620			71 938									72 262
621			37 909									37 909
706			26 485 778									34 106 686
Итого по активу (баланс)			76 272 093									88 714 494
Пассив
102			419 100									419 100
106			700 718									675 812
107			36 690									36 690
108			4 399 436									4 399 436
203			1 485 837									2 802 207
301			162 963									185 421
302			17 761									10 358
303			8 401 009									9 987 883
306			1 423 087									1 514 887
31.2			1 965									2 067
32.1			0									0
405			15									11
406			33 155									37 206
407			5 399 285									5 984 512
408			4 024 087									4 433 696
409			26 984									2 214
420			0									3 500
422			0									500
42.1			1 724 487									1 969 670
42.2			17 275 273									17 564 081
43.1			123									17 147
453			15 684									15 369
454			5 743									6 370
45.1			215 552									214 037
45.2			57 267									54 491
458			606 055									608 546
459			240 113									244 914
47.1			86									86
474			757 954									994 756
475			23 250									21 414
478			454									454
496			36 000									36 000
502			78 960									90 698
504			5 950									5 964
506			681									632
507			29 589									29 812
515			59 202									59 540
523			283 712									277 024
524			34 462									34 462
525			8 828									7 734
602			45 553									45 553
603			234 236									214 187
604			440 035									441 493
608			168 818									168 866
609			34 119									34 449
617			309 443									284 031
620			52 341									52 715
621			5 078									5 078
706			26 990 953									34 719 421
Итого по пассиву (баланс)			76 272 093									88 714 494
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			376									385
806			0									0
808			13									2
809			0									0
Итого по активу (баланс)			389									387
Пассив
851			300									300
852			0									0
854			0									0
855			89									87
Итого по пассиву (баланс)			389									387
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			8 132									8 444
90.4			17 240 948									18 084 039
90.5			66 156 148									60 261 253
90.6			665 540									665 314
99998			13 194 257									13 087 983
Итого по активу (баланс)			97 265 025									92 107 033
Пассив
90.5			13 194 257									13 087 983
99999			84 070 768									79 019 050
Итого по пассиву (баланс)			97 265 025									92 107 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 174 262									1 795 869
940			196 112									56 548
99996			2 365 934									1 839 035
Итого по активу (баланс)			4 736 308									3 691 452
Пассив
969			999 070									768 829
970			1 251 847									1 070 018
971			115 017									188
99997			2 370 374									1 852 417
Итого по пассиву (баланс)			4 736 308									3 691 452

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?