Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			131 585									131 585
301			1 941 003									4 313 170
302			32 749									32 749
303			11 541 646									11 386 476
304			414 872									326 568
319			11 200 000									7 721 080
32.1			2 729 349									2 877 849
451			64 301									62 789
45.1			4 797 729									5 056 130
458			597 002									633 032
47.1			217									217
474			1 077 019									1 239 691
475			66									67
526			701 840									667 160
603			66 627									60 546
604			843 901									843 901
608			208 827									208 827
609			82 990									82 990
616			0									0
617			150 824									158 039
706			20 843 097									25 316 361
Итого по активу (баланс)			57 425 644									61 119 227
Пассив
102			4 503 000									4 503 000
106			1 156 147									1 156 147
107			144 150									144 150
108			1 997 668									1 997 668
301			212 073									208 849
302			694 515									47 159
303			11 541 646									11 386 476
317			30 393									31 399
32.1			407 469									407 469
407			2 995 980									2 328 858
408			855 490									848 606
409			0									7 514
42.1			0									21 800
451			1									1
45.1			1 819 566									1 918 566
458			124 367									130 107
47.1			217									217
474			1 108 683									1 211 424
475			104									82
496			7 427 958									7 832 102
526			698 238									667 160
603			222 998									224 645
604			346 810									347 930
608			61 656									62 528
609			32 615									32 947
615			19 308									19 308
706			21 024 592									25 583 115
Итого по пассиву (баланс)			57 425 644									61 119 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			30 664									30 664
90.5			2 967 016									3 009 091
99998			380 235									383 211
Итого по активу (баланс)			3 377 915									3 422 966
Пассив
90.5			380 235									383 211
99999			2 997 680									3 039 755
Итого по пассиву (баланс)			3 377 915									3 422 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			797 418									758 680
939			4 253 892									2 042 201
99996			6 872 392									2 897 053
Итого по активу (баланс)			11 923 702									5 697 934
Пассив
963			793 816									758 680
969			4 271 918									2 048 568
99997			6 857 968									2 890 686
Итого по пассиву (баланс)			11 923 702									5 697 934

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?