Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			335 039									356 439
109			2 622 372									2 622 372
20.0			130 339									160 837
301			232 740									220 137
302			21 329									26 893
306			815									815
319			6 200 000									5 100 000
32.1			11 770 000									13 150 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			2 669									2 603
45.1			9 006 565									9 084 531
45.2			605 248									616 084
458			6 614 283									6 613 159
459			1 546 717									1 546 634
474			3 903 005									3 888 532
478			2 227 540									2 227 504
502			1 372 385									1 380 533
504			18 447 447									18 397 026
505			181 984									181 984
507			1 217 222									1 217 222
603			1 622 733									1 620 510
604			616 894									616 894
608			156 502									151 162
609			109 273									117 110
612			0									0
619			234 012									176 290
620			39 663									38 883
621			29 405									25 378
706			4 837 425									5 450 448
Итого по активу (баланс)			79 089 259									79 995 633
Пассив
102			10 000									10 000
106			326 935									330 479
108			9 640									9 640
301			15 452									15 452
302			3 679									3 686
306			788									788
312			3 438 569									3 438 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			1 760									6 712
324			3 285 437									3 377 681
325			5 406									5 406
406			3									3
407			322 724									313 711
408			1 679 506									1 700 156
409			7									22
42.2			4 161 046									4 187 764
433			47 377 000									47 377 000
454			33									32
45.1			209 264									161 010
45.2			87 938									88 352
458			6 003 360									6 005 692
459			660 581									660 551
474			1 914 438									1 929 117
476			1									1
478			648 628									645 062
502			271 467									293 083
504			36 126									36 141
505			181 984									181 984
507			558 304									558 089
603			893 757									878 457
604			234 813									237 863
608			160 414									147 203
609			47 285									48 017
615			6 613									6 884
617			7 980									2 027
620			14 587									14 314
621			5 221									5 221
706			5 308 513									6 119 464
Итого по пассиву (баланс)			79 089 259									79 995 633
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 054 088									1 054 153
90.5			75 592 765									75 085 494
90.6			2 553 144									2 553 586
99998			32 879 551									32 800 050
Итого по активу (баланс)			112 079 548									111 493 283
Пассив
90.5			32 879 551									32 800 050
99999			79 199 997									78 693 233
Итого по пассиву (баланс)			112 079 548									111 493 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?