Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 239									4 239
20.0			461 099									496 794
301			980 328									1 301 384
302			26 992									124 202
303			14 858 735									15 789 983
304			3 174									1 218
306			100									106
319			2 650 000									165 000
32.1			200 000									200 000
32.2			1 438 488									1 234 405
451			1 775 852									1 731 339
454			110 902									106 185
45.1			4 114 051									4 704 668
45.2			570 863									544 639
458			833 656									822 016
459			82 301									81 166
474			833 635									582 902
475			587									527
478			88									88
501			1 782 723									1 969 493
504			318 609									324 021
601			340 306									340 125
603			170 092									209 506
604			187 143									187 143
608			97 973									116 220
609			202 584									202 629
610			2 257									3 700
612			0									0
617			70 449									67 255
619			604 390									603 702
620			192									192
706			9 729 522									13 382 531
Итого по активу (баланс)			42 451 330									45 297 378
Пассив
102			1 504 946									1 504 946
106			21 196									21 196
108			173 831									173 831
203			185									193
301			3 370 881									1 461 095
302			129 072									288 311
303			14 858 735									15 789 983
306			631									2 192
312			267 500									0
31.1			120 000									207 000
31.2			12 000									0
405			68									51
406			6									2
407			1 417 110									1 629 539
408			1 452 405									1 191 124
409			93									32
420			8 000									55 100
422			48 970									44 470
42.1			1 653 595									1 479 625
42.2			4 769 577									5 054 321
43.1			92 810									84 710
451			11 130									10 063
454			3 045									1 668
45.1			86 536									91 296
45.2			45 696									46 740
458			553 928									544 307
459			57 558									56 154
474			192 217									186 890
475			249 875									240 241
478			88									88
496			942 557									942 557
501			17 720									36 436
504			10 602									10 547
601			3 209									80 400
603			159 331									160 272
604			64 716									66 014
608			99 742									118 028
609			51 795									52 731
615			2 420									315
617			74 688									71 494
619			1 972									1 972
706			9 920 894									13 591 444
Итого по пассиву (баланс)			42 451 330									45 297 378
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			13									13
808			9									9
Итого по активу (баланс)			22									22
Пассив
851			15									15
855			7									7
Итого по пассиву (баланс)			22									22
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 652 530									2 574 341
90.5			25 777 552									24 935 265
90.6			854 016									854 046
99998			13 178 992									12 543 645
Итого по активу (баланс)			42 463 090									40 907 297
Пассив
90.5			13 178 992									12 543 645
99999			29 284 098									28 363 652
Итого по пассиву (баланс)			42 463 090									40 907 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			738 626									829 098
941			9 878									0
99996			751 498									830 160
Итого по активу (баланс)			1 500 002									1 659 258
Пассив
963			0									0
969			751 498									830 161
971			0									0
99997			748 504									829 097
Итого по пассиву (баланс)			1 500 002									1 659 258

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?