Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			40 920									55 778
301			21 598									12 076
302			806									806
319			375 500									273 700
32.1			100 000									125 000
324			40 000									40 000
325			156									156
454			512 661									530 421
45.1			214 517									220 993
45.2			210 799									208 802
458			1 067									8
459			333									84
474			3 616									2 527
603			892									854
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			1 367									3 037
620			41 996									41 996
706			141 046									159 389
Итого по активу (баланс)			1 801 696									1 770 049
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			14 004									14 004
108			96 608									96 608
302			0									1
32.1			10									13
324			40 000									40 000
325			156									156
407			159 569									125 399
408			151 877									163 480
409			0									0
422			219									219
42.1			92 185									95 280
42.2			674 579									641 232
454			17 164									15 986
45.1			33 817									33 606
45.2			12 047									11 660
458			372									7
459			169									84
474			8 317									7 225
476			355									433
496			118 000									118 000
603			8 375									6 386
604			32 014									32 154
609			2 228									2 282
706			145 366									171 569
Итого по пассиву (баланс)			1 801 696									1 770 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			67 583									69 842
90.5			2 048 986									2 083 329
90.6			957									957
99998			1 779 561									1 765 155
Итого по активу (баланс)			3 897 087									3 919 283
Пассив
90.5			1 779 561									1 765 155
99999			2 117 526									2 154 128
Итого по пассиву (баланс)			3 897 087									3 919 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?