Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			7 822									3 611
20.0			5 638 071									4 092 682
301			3 325 930									3 288 326
302			376 049									450 581
304			3 375									5 033
306			51									51
319			2 019 100									4 267 500
32.1			300 000									450 000
32.2			1 853 100									2 004 302
451			295 257									291 231
454			514									514
45.1			807 844									793 318
45.2			904 113									885 769
458			43 623									55 142
459			11 605									15 157
47.1			23 372									23 372
474			611 716									643 350
501			134 349									135 070
502			172 772									166 225
504			2 915 408									2 490 003
506			125 996									10 289
509			6									0
603			94 231									95 480
604			352 333									360 691
608			1 105 867									1 105 411
609			234 987									236 497
612			0									0
706			9 287 201									11 727 661
Итого по активу (баланс)			30 644 692									33 597 266
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			17 033									9 441
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			1 746 816									1 069 358
302			684 632									373 877
304			22									22
306			9									9
32.2			2									2
406			0									0
407			1 541 078									2 219 641
408			11 595 555									12 139 179
409			1 191									3 212
42.1			69 097									124 950
42.2			1 820 447									2 046 104
451			13 182									11 778
454			257									257
45.1			130 861									136 587
45.2			79 248									83 378
458			41 632									53 217
459			6 167									8 730
47.1			9 078									9 078
474			92 187									145 183
476			2									2
496			207 500									207 500
501			16 558									18 194
502			149									1 412
504			44 593									33 706
506			63 560									0
603			180 959									159 387
604			149 534									154 506
608			1 115 343									1 119 906
609			46 739									48 551
615			200									3 745
617			11 235									3 729
706			9 335 621									11 788 420
Итого по пассиву (баланс)			30 644 692									33 597 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			467									490
806			34									34
809			3									5
Итого по активу (баланс)			504									529
Пассив
851			300									300
854			25									50
855			179									179
Итого по пассиву (баланс)			504									529
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			178 917									195 973
90.5			1 851 471									1 913 785
90.6			4 073									4 073
99998			3 678 371									3 901 735
Итого по активу (баланс)			5 712 832									6 015 566
Пассив
90.5			3 678 371									3 901 735
99999			2 034 461									2 113 831
Итого по пассиву (баланс)			5 712 832									6 015 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 945 054									683 148
941			0									311
99996			3 070 430									827 259
Итого по активу (баланс)			6 015 484									1 510 718
Пассив
969			2 871 069									680 885
971			52 987									0
99997			3 091 428									829 833
Итого по пассиву (баланс)			6 015 484									1 510 718

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?