Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 379									0
114			1 032 040									1 279 540
20.0			5 569 772									5 637 199
301			13 528 194									26 434 047
302			790 433									1 071 175
303			53 079 786									50 263 564
304			474 518									532 489
306			377 277									8 690
319			500 000									0
32.1			500 000									500 000
32.2			55 667 054									42 352 111
324			0									0
451			4 756 967									4 419 942
45.1			32 516 614									36 539 553
45.2			193 075									192 996
458			995 143									1 978 255
459			144 181									170 597
470			47 634									47 633
47.1			699 467									704 909
474			4 619 224									5 125 641
475			455 180									487 820
501			3 843 430									2 870 531
504			8 363 764									8 428 581
506			10									10
509			8									1
526			460 600									663 090
603			784 945									803 635
604			472 189									473 270
608			474 238									475 325
609			1 627 883									1 637 141
610			27 360									32 312
612			0									0
616			0									0
617			357 348									334 833
620			29 703									29 703
706			73 419 077									93 479 004
Итого по активу (баланс)			265 808 493									286 973 597
Пассив
102			3 243 983									3 243 983
106			3 676 295									3 674 717
107			486 597									486 597
108			4 306 194									4 306 194
114			0									166 966
203			1 176									26 417
301			3 424 931									3 148 373
302			106 921									149 217
303			53 079 786									50 263 564
304			260 510									272 226
306			3 903									256
31.1			360 000									541 000
31.2			6 443 984									868 355
32.1			19 614									13 076
32.2			101 009									94 081
324			0									0
405			1 707									2 268
406			2 181									2 252
407			26 636 172									29 842 500
408			49 779 686									52 076 749
409			0									0
420			2 386 364									2 482 882
42.1			1 980 429									2 394 665
42.2			13 079 426									14 967 516
451			1 137 289									862 761
45.1			4 049 626									3 862 962
45.2			13 033									13 794
458			958 172									1 590 850
459			118 421									131 474
470			46									46
47.1			1 779									7 197
474			2 652 130									2 931 919
475			599 805									605 367
496			4 548 915									4 796 415
501			56 211									97 532
504			360 277									376 342
506			10									10
520			2 047 010									2 051 799
522			100									100
524			212									212
525			167									187
526			432 323									674 562
603			994 217									991 438
604			274 789									279 765
608			485 667									485 576
609			485 478									507 619
615			49 423									50 528
617			660 385									686 367
706			76 502 140									96 944 921
Итого по пассиву (баланс)			265 808 493									286 973 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 652 609									2 069 650
90.5			314 123 011									314 049 746
90.6			145 101									146 057
99998			119 462 800									104 598 905
Итого по активу (баланс)			435 383 521									420 864 358
Пассив
90.5			119 462 800									104 598 905
99999			315 920 721									316 265 453
Итого по пассиву (баланс)			435 383 521									420 864 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			34 411 627									43 479 083
939			19 073 372									6 687 058
940			0									0
941			1									0
99996			53 435 296									50 172 303
Итого по активу (баланс)			106 920 296									100 338 444
Пассив
963			34 361 893									43 482 503
969			19 017 835									6 681 194
971			55 568									8 606
99997			53 485 000									50 166 141
Итого по пассиву (баланс)			106 920 296									100 338 444

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?