Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 146									70 964
20.0			635 339									707 464
301			640 207									380 837
302			70 023									76 270
304			42 701									26 410
306			6 540									33 067
319			800 000									650 000
32.1			1 140 000									1 490 000
32.2			2 930									862 373
451			34 628									33 170
454			177 569									180 354
45.1			446 259									430 626
45.2			11 194 191									11 165 303
458			1 173 265									1 173 875
459			119 640									119 742
474			592 423									658 341
502			4 723 542									3 717 285
506			31 236									32 366
509			0									0
526			96									24
602			100									100
603			249 930									241 518
604			1 271 951									1 261 495
608			282 251									282 251
609			88 314									88 314
612			0									0
616			0									0
617			176 419									176 419
620			64 437									70 852
706			3 912 348									4 494 448
Итого по активу (баланс)			27 944 485									28 423 868
Пассив
102			1 355 929									1 355 929
106			318 090									309 942
107			84 741									84 741
108			985 753									985 753
301			244									300
302			144 623									156 863
31.2			0									561 545
32.1			32									15
32.2			0									3
405			3 219									2 780
406			14 896									13 186
407			3 148 030									2 432 408
408			1 858 715									1 868 367
409			8 264									52 036
418			500									500
422			59 520									36 380
42.1			1 157 035									1 155 440
42.2			11 265 616									11 296 556
451			346									331
454			2 547									2 605
45.1			118 647									116 924
45.2			1 060 514									1 042 502
458			953 851									942 125
459			99 771									98 344
474			339 403									325 504
475			22									18
476			10									10
502			7 257									10 732
509			0									932
526			0									0
602			1									1
603			118 137									118 439
604			461 009									462 012
608			294 090									294 323
609			27 975									29 167
615			2 378									2 336
617			34 068									34 068
706			4 019 252									4 630 751
Итого по пассиву (баланс)			27 944 485									28 423 868
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			278 368									213 554
90.4			5 258 822									5 368 214
90.5			8 222 781									8 200 629
90.6			614 164									648 472
99998			22 849 376									23 721 882
Итого по активу (баланс)			37 223 511									38 152 751
Пассив
90.5			22 849 376									23 721 882
99999			14 374 135									14 430 869
Итого по пассиву (баланс)			37 223 511									38 152 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			266 451									754 777
939			65 200									18 765
99996			330 025									767 558
Итого по активу (баланс)			661 676									1 541 100
Пассив
963			265 138									748 906
969			64 887									18 652
971			0									0
99997			331 651									773 542
Итого по пассиву (баланс)			661 676									1 541 100

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?