Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 625									6 625
109			15 002									15 002
20.0			53 959									56 896
301			66 332									44 842
302			2 473									2 473
303			1 311 828									780 550
304			15 065									15 005
319			1 900 000									1 350 000
32.1			0									0
454			4 645									4 539
45.1			834 546									777 523
45.2			27 618									27 369
458			15 166									15 097
459			4 820									4 798
474			38 073									48 346
603			3 235									4 322
604			378 995									379 277
609			29 000									29 678
612			0									0
619			223 811									223 811
706			194 606									230 744
Итого по активу (баланс)			5 125 799									4 016 897
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			88 690									88 690
108			931									931
301			56									57
302			0									0
303			1 311 828									780 550
304			41									40
32.1			0									0
407			422 959									806 760
408			25 830									27 591
409			113									57
422			7 000									7 000
42.1			1 256 600									255 200
42.2			399 898									399 185
454			100									81
45.1			6 222									3 351
45.2			1 765									1 696
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			11 175									11 715
496			150 000									150 000
603			11 533									12 821
604			186 362									187 010
609			11 097									11 545
617			25 514									25 514
706			192 974									231 992
Итого по пассиву (баланс)			5 125 799									4 016 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			161 263									155 860
90.5			670 914									668 594
90.6			2 042									2 042
99998			329 678									375 073
Итого по активу (баланс)			1 163 903									1 201 575
Пассив
90.5			329 678									375 073
99999			834 225									826 502
Итого по пассиву (баланс)			1 163 903									1 201 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?