Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 941									38 551
20.0			11 878									14 184
301			4 020									4 048
302			306									306
304			198 484									42 827
319			1 175 500									1 145 200
32.2			0									404 567
45.1			37 472									41 632
45.2			1 089									1 064
474			4 898									4 736
502			38 977									39 170
504			196 383									196 549
506			557 280									536 311
602			5									5
603			20 123									11 901
604			81 303									81 481
608			17 764									17 764
609			5 210									5 210
612			0									0
619			15 487									15 487
620			7 326									7 326
706			2 621 836									5 247 996
Итого по активу (баланс)			5 014 282									7 856 315
Пассив
102			313 286									313 286
106			89 442									108 937
107			46 993									46 993
108			1 607 512									1 607 512
301			3									3
304			1 965									8
306			3 677									21 899
31.2			0									178 775
32.2			0									2
407			2 901									3 013
408			21 570									32 570
42.1			4 500									4 500
42.2			131 084									115 461
45.1			13 785									14 950
45.2			884									862
474			2 011									854
502			1 327									1 442
504			3 851									3 789
506			164 326									143 823
509			0									0
603			14 863									13 985
604			7 650									7 967
608			19 293									19 087
609			2 918									2 995
706			2 560 441									5 213 602
Итого по пассиву (баланс)			5 014 282									7 856 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			74 290									74 290
99998			22 296									457 696
Итого по активу (баланс)			96 586									531 986
Пассив
90.5			22 296									457 696
99999			74 290									74 290
Итого по пассиву (баланс)			96 586									531 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			804									12 705
941			0									10 191
99996			804									22 919
Итого по активу (баланс)			1 608									45 815
Пассив
969			0									10 132
971			804									12 787
99997			804									22 896
Итого по пассиву (баланс)			1 608									45 815

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?