Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			56 349									56 349
20.0			150 509									200 132
301			59 096									90 725
302			5 171									3 577
304			10 151									10 065
306			1 405									1 405
319			1 995 000									1 955 000
453			2 808									2 975
454			130 219									130 098
45.1			567 675									530 543
45.2			79 368									81 687
458			32 768									32 763
459			42 158									42 159
474			43 778									30 286
504			50 557									50 869
506			15 227									15 486
603			85 679									87 499
604			57 896									57 896
608			75 297									75 297
609			13 063									13 413
610			1 810									1 802
612			0									0
617			19 751									19 751
620			209 519									208 619
706			242 388									284 415
Итого по активу (баланс)			3 948 137									3 983 306
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			304									0
407			562 294									550 841
408			328 535									357 038
409			327									501
422			2 890									2 890
42.1			217 000									185 500
42.2			1 775 954									1 782 860
453			14									14
454			7 478									7 457
45.1			16 280									15 000
45.2			4 166									4 024
458			32 768									32 755
459			42 158									42 159
474			33 971									33 126
496			40 000									40 000
506			3 961									3 044
603			38 301									39 434
604			40 023									40 230
608			76 788									76 783
609			10 443									10 601
706			249 935									294 502
Итого по пассиву (баланс)			3 948 137									3 983 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			470 422									503 889
90.5			2 686 635									2 425 222
90.6			190 607									190 607
99998			1 550 106									1 490 801
Итого по активу (баланс)			4 897 770									4 610 519
Пассив
90.5			1 550 106									1 490 801
99999			3 347 664									3 119 718
Итого по пассиву (баланс)			4 897 770									4 610 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?