Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 942									10 109
111			0									0
301			3 478									27 106
304			1 063									3 193
319			10 796 099									10 337 129
32.1			0									0
458			0									1
470			11 534									11 534
474			6 804									11 041
507			110 794									110 794
526			0									0
603			60 024									55 045
604			76 371									77 404
608			184 539									184 539
609			155 215									155 721
610			88									88
616			0									0
617			20 279									12 095
706			517 769									575 177
Итого по активу (баланс)			11 953 999									11 570 976
Пассив
102			1 500 600									1 500 600
106			50 545									50 545
107			75 030									75 030
108			233 262									300 002
302			0									8 000
304			6 987 001									5 219 183
407			1 855 435									3 194 407
458			0									0
470			112									112
474			15 429									13 840
526			0									0
603			68 883									204 221
604			50 722									51 332
608			184 395									183 957
609			109 090									110 794
610			14									14
617			16 187									15 074
706			591 334									643 865
708			215 960									0
Итого по пассиву (баланс)			11 953 999									11 570 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			46 000									45 000
90.6			1 278									1 278
Итого по активу (баланс)			47 278									46 278
Пассив
99999			47 278									46 278
Итого по пассиву (баланс)			47 278									46 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			531 442									771 514
936			83 637									146 666
937			447 806									624 848
99996			1 062 884									1 543 029
Итого по активу (баланс)			2 125 769									3 086 057
Пассив
963			531 442									771 514
966			83 637									146 666
967			447 806									624 848
99997			1 062 884									1 543 029
Итого по пассиву (баланс)			2 125 769									3 086 057

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?