Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			474 119									500 918
304			21 142 629									26 586 592
306			76 190									74 424
32.2			7 436 542									7 575 659
324			18 739									18 635
458			13 129									15 672
470			5 369 456									5 882 701
47.1			4 601 074									5 158 376
474			184 881									195 253
501			0									0
506			212 488									212 942
509			884 472									971 402
526			121 313									496
603			61 835									31 896
604			36 455									37 629
608			99 680									99 680
609			124 579									124 579
612			0									0
617			128 686									199 294
706			85 734 394									94 687 689
Итого по активу (баланс)			126 720 661									142 373 837
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			67 374									67 374
108			3 025 513									3 025 513
301			132									118
302			870 341									818 805
304			23 915 186									29 756 651
306			69									67
31.2			1 410 295									1 664 958
32.2			4 691									5 471
324			18 739									18 635
437			6 092 927									6 660 605
43.1			0									26
458			13 129									15 672
470			74 362									89 264
47.1			25 191									24 528
474			202 566									263 568
506			61 987									53 426
509			884 472									971 402
526			120 932									466
603			48 494									43 973
604			10 201									11 179
608			100 739									101 555
609			29 212									31 321
617			157 913									190 372
706			85 883 661									94 856 353
Итого по пассиву (баланс)			126 720 661									142 373 837
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			9 585 322									10 444 337
90.6			68									68
99998			17 921 171									19 190 244
Итого по активу (баланс)			27 506 561									29 634 649
Пассив
90.5			17 921 171									19 190 244
99999			9 585 390									10 444 405
Итого по пассиву (баланс)			27 506 561									29 634 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			13 278 966									61 616
935			13 280 414									31 118
939			14 572 428									31 801 848
941			14 447 527									32 166 996
99996			55 578 383									64 060 669
Итого по активу (баланс)			111 157 718									128 122 247
Пассив
963			13 278 585									61 612
965			13 280 414									31 092
969			14 571 856									31 800 969
971			14 447 527									32 166 996
99997			55 579 336									64 061 578
Итого по пассиву (баланс)			111 157 718									128 122 247

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?