Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			58 033									60 358
20.0			152 429									272 935
301			111 904									15 091
302			66 001									88 133
303			1 257 751									1 832 103
304			1									0
306			3 115									292
319			1 930 000									645 000
32.1			90 000									230 000
451			250 000									400 000
454			49 919									41 973
45.1			1 663 765									2 101 211
45.2			45 402									51 871
458			10 939									10 961
470			3 060									3 059
47.1			511									511
474			2 223 554									2 239 208
501			8 332 583									8 302 713
502			653 409									648 737
603			62 520									69 111
604			459 417									461 194
608			325 383									324 404
609			136 610									142 359
612			0									0
617			85 066									85 066
706			15 749 203									16 370 131
Итого по активу (баланс)			33 720 575									34 396 421
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			311 754									310 932
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			17 495									59 346
302			0									2 078
303			1 257 751									1 832 103
306			3									8
405			0									10
406			1 474 568									669 970
407			3 892 008									4 159 352
408			513 950									528 291
409			6									28
42.2			14 003									18 257
451			6 023									9 278
454			3 271									2 175
45.1			97 254									90 019
45.2			4 601									6 590
458			10 781									10 880
470			1 046									1 046
47.1			210									210
474			2 213 775									2 214 501
501			434 678									488 682
502			58 033									60 358
603			267 054									252 521
604			176 119									181 698
608			325 348									324 689
609			86 557									87 779
706			15 839 436									16 370 769
Итого по пассиву (баланс)			33 720 575									34 396 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			994									999
808			18									19
809			2									0
Итого по активу (баланс)			1 014									1 018
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			14									18
Итого по пассиву (баланс)			1 014									1 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			32 529 536									26 270 610
90.5			3 985 582									4 114 042
90.6			1 696									1 704
99998			2 591 801									2 416 515
Итого по активу (баланс)			39 108 615									32 802 871
Пассив
90.5			2 591 801									2 416 515
99999			36 516 814									30 386 356
Итого по пассиву (баланс)			39 108 615									32 802 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?