Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 710									8 666
109			272 610									272 610
301			1 217 362									1 035 582
302			8 978									8 978
304			10 076									13 484
319			11 900 000									11 900 000
32.1			750 000									750 000
45.1			7 163 613									7 126 432
47.1			18 732									19 570
474			75 190									80 878
502			2 759 886									2 748 129
504			1 002 987									1 009 738
603			25 551									21 987
604			86 337									92 810
608			196 027									196 027
609			37 325									38 624
610			308									308
612			0									0
617			91 149									74 342
706			3 025 468									3 617 093
Итого по активу (баланс)			28 645 309									29 015 258
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			829 656									824 907
108			680 444									680 444
301			393 374									308 519
302			292									0
304			0									0
31.1			8 609 060									8 200 000
32.1			412									221
407			3 770 721									3 891 255
408			4 597									7 606
42.1			1 000 000									1 002 500
45.1			191 556									188 742
47.1			3 882									4 058
474			53 498									73 619
496			1 740 682									1 819 566
502			836									6 220
504			6 302									6 345
603			43 219									37 876
604			79 351									78 946
608			189 641									192 980
609			17 198									17 256
617			25 637									32 651
706			3 448 913									4 085 509
Итого по пассиву (баланс)			28 645 309									29 015 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			12 255 135									12 402 815
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			12 257 347									12 405 027
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			12 255 135									12 402 815
Итого по пассиву (баланс)			12 257 347									12 405 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?