Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			46 963									46 963
111			0									0
20.0			313 994									345 279
301			576 376									54 793
302			33 441									43 365
319			4 500 000									4 900 000
32.1			3 500									3 500
451			516 316									535 755
454			155 071									158 728
45.1			772 088									749 496
45.2			84 058									82 400
458			110 391									115 045
459			65 447									68 403
474			11 005									13 715
603			35 649									31 176
604			269 759									270 866
608			100 477									107 021
609			42 594									42 714
612			0									0
617			8 144									8 144
619			42 905									41 799
706			728 794									844 202
Итого по активу (баланс)			8 416 972									8 463 364
Пассив
102			195 975									195 975
106			75 936									75 936
107			21 947									36 580
108			198 962									330 664
302			24 633									2 603
32.1			13									13
405			2 984									4 757
406			77 896									89 168
407			1 736 024									1 720 511
408			1 588 270									1 579 887
409			194									193
420			12 300									27 800
422			2 385									2 390
42.1			442 858									478 493
42.2			2 223 417									2 230 373
451			41 746									41 956
454			10 491									10 051
45.1			74 296									71 245
45.2			7 481									6 678
458			110 391									115 045
459			65 448									68 403
474			32 506									30 959
603			53 992									69 624
604			91 494									92 756
608			101 657									108 239
609			33 203									33 781
615			140									140
619			41 422									40 540
706			856 235									998 604
708			292 676									0
Итого по пассиву (баланс)			8 416 972									8 463 364
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 652 736									1 694 689
90.5			2 220 821									2 229 177
90.6			631 830									660 376
99998			2 934 821									3 106 723
Итого по активу (баланс)			7 440 208									7 690 965
Пассив
90.5			2 934 821									3 106 723
99999			4 505 387									4 584 242
Итого по пассиву (баланс)			7 440 208									7 690 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?