Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			63 149									77 779
301			12 192 786									9 552 914
302			164 171									164 171
304			35 784									39 522
306			16									17
319			14 200 000									17 300 000
32.1			19 967 767									20 353 552
32.2			1 500									0
446			615 133									646 669
45.1			2 539 231									2 584 345
45.2			242 960									272 612
458			431 194									480 799
459			39 410									46 179
465			807									607
47.1			15									215
474			1 334 123									2 063 306
475			73									4 531
504			144 042									139 918
526			411									114
603			149 954									153 107
604			894 448									894 448
608			7 773									7 773
609			107 114									118 845
612			0									0
617			92 631									28 510
706			23 626 885									28 247 698
Итого по активу (баланс)			76 851 377									83 177 631
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 298 756									1 752 242
302			91 160									159 725
31.1			2 027 746									2 127 246
32.1			1 261									1 104
405			364									2 237
407			19 057 301									19 689 283
408			1 828 295									1 988 483
409			0									0
42.1			19 970 401									20 212 135
42.2			75 943									73 045
446			6 110									6 422
45.1			303 125									289 253
45.2			17 934									59 025
458			408 486									452 843
459			37 228									43 367
465			404									304
47.1			15									115
474			57 940									46 856
475			4 023									8 223
504			200									191
526			37									372
603			125 813									58 958
604			173 731									176 776
608			8 391									8 294
609			36 047									37 711
706			23 917 398									28 580 153
Итого по пассиву (баланс)			76 851 377									83 177 631
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			55 002									56 456
90.5			5 285 737									5 497 157
99998			4 919 614									7 025 409
Итого по активу (баланс)			10 260 353									12 579 022
Пассив
90.5			4 919 614									7 025 409
99999			5 340 739									5 553 613
Итого по пассиву (баланс)			10 260 353									12 579 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			62 435									739 870
99996			61 778									734 407
Итого по активу (баланс)			124 213									1 474 277
Пассив
963			61 778									734 407
99997			62 435									739 870
Итого по пассиву (баланс)			124 213									1 474 277

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?