Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			148 190									173 515
301			85 811									207 254
302			2 677									2 677
304			572 931									191 612
319			564 000									1 230 000
454			189 745									195 123
45.1			975 521									751 065
45.2			708 277									666 108
458			440 708									385 346
459			83 755									77 440
474			366 271									342 413
475			102 928									102 541
506			0									0
526			0									0
603			99 659									96 655
604			17 036									17 925
608			64 014									64 014
609			3 585									3 588
610			199									197
612			0									0
616			0									0
617			49 992									33 769
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			936 971									1 169 097
Итого по активу (баланс)			5 465 256									5 763 325
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			112 036									212 034
302			0									0
304			17									17
306			259 263									159 820
407			587 688									823 412
408			45 705									52 409
409			0									0
42.1			376 315									222 593
454			6 138									6 764
45.1			27 908									20 249
45.2			21 433									20 874
458			236 865									241 542
459			46 962									47 093
474			102 419									99 895
475			300 732									289 363
523			26 849									26 749
524			10 500									10 500
525			1 312									1 370
526			0									0
603			94 483									86 702
604			16 252									16 298
608			65 019									64 854
609			1 030									1 076
617			0									5 702
619			323									331
620			5 026									5 026
706			1 169 785									1 397 456
Итого по пассиву (баланс)			5 465 256									5 763 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			36 849									36 749
90.4			93 898									92 983
90.5			6 001 601									5 807 069
90.6			28 575									28 571
99998			8 865 514									8 772 030
Итого по активу (баланс)			15 026 437									14 737 402
Пассив
90.5			8 865 514									8 772 030
99999			6 160 923									5 965 372
Итого по пассиву (баланс)			15 026 437									14 737 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			852 934									0
939			2 538 914									479 265
941			0									0
99996			3 390 598									477 577
Итого по активу (баланс)			6 782 446									956 842
Пассив
963			869 436									0
969			2 521 162									477 577
971			0									0
99997			3 391 848									479 265
Итого по пассиву (баланс)			6 782 446									956 842

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?