Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									90
20.0			13 272									13 876
301			9 151 952									6 487 373
302			150 140									150 140
304			175 272									175 170
319			17 300 000									19 500 000
32.1			6 300 000									6 300 000
451			1 439 594									1 370 340
45.1			9 046 704									8 973 168
47.1			18 094									18 094
474			387 986									153 051
502			1 026 587									1 032 152
603			315 885									693 224
604			99 000									99 511
608			284 959									284 959
609			129 010									130 906
612			0									0
706			14 831 439									16 569 472
Итого по активу (баланс)			60 669 894									61 951 526
Пассив
102			8 783 336									8 783 336
106			2 335 511									2 335 222
107			439 167									439 167
108			10 029 454									10 029 454
301			919									761
302			50 377									134 356
304			2									2
31.1			7 014 949									6 950 742
32.1			1 174									974
407			13 076 739									11 938 403
408			1 673 843									1 767 462
42.2			5 685									5 935
451			2 812									2 522
45.1			1 005 184									947 489
47.1			3 800									3 800
474			93 090									118 494
502			700									700
603			77 793									62 255
604			88 149									88 735
608			294 566									299 278
609			44 613									46 837
617			231 387									386 751
706			15 416 644									17 608 851
Итого по пассиву (баланс)			60 669 894									61 951 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 069									718
90.5			53 632 942									51 721 946
99998			214 349									222 117
Итого по активу (баланс)			53 848 360									51 944 781
Пассив
90.5			214 349									222 117
99999			53 634 011									51 722 664
Итого по пассиву (баланс)			53 848 360									51 944 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									77 332
99996			0									78 200
Итого по активу (баланс)			0									155 532
Пассив
969			0									78 200
99997			0									77 332
Итого по пассиву (баланс)			0									155 532

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?