Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			26 968									32 736
301			6 178 454									10 498 893
302			71 429									167 328
304			17 103									16 976
319			5 400 000									11 700 000
32.1			30 234 602									28 753 121
32.2			87 034									45 489
451			279 563									272 805
454			19 817									19 968
45.1			1 578 458									1 677 792
45.2			25 832									25 716
458			505 434									505 376
459			57 513									57 513
474			3 769 309									2 731 872
475			0									0
478			160 256									170 302
603			61 582									77 596
604			377 422									374 279
608			15 781									15 781
609			35 499									35 809
612			0									0
617			22 525									30 056
706			20 355 645									25 362 941
Итого по активу (баланс)			69 280 226									82 572 349
Пассив
102			1 461 607									1 461 607
107			148 996									148 996
108			517 380									517 380
301			19 524 798									28 221 279
302			363 982									541 545
31.1			13 767 755									14 003 786
32.1			416 229									546 114
407			5 917 498									5 206 195
408			1 350 957									998 050
409			389 107									34 944
420			0									0
451			46 668									46 594
454			6									6
45.1			69 101									94 616
45.2			3 474									3 643
458			445 475									445 141
459			57 513									57 514
474			316 429									367 573
475			0									0
478			8 353									11 634
496			870 341									909 783
603			1 796 038									1 790 091
604			20 103									18 573
608			16 012									15 858
609			12 713									13 290
617			114 776									134 613
706			21 644 915									26 983 524
Итого по пассиву (баланс)			69 280 226									82 572 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			603 087									606 512
90.5			2 432 841									2 637 085
90.6			13 891									13 891
99998			6 922 875									7 042 142
Итого по активу (баланс)			9 972 695									10 299 631
Пассив
90.5			6 922 875									7 042 142
99999			3 049 820									3 257 489
Итого по пассиву (баланс)			9 972 695									10 299 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 883 345									2 097 780
99996			4 877 745									2 096 188
Итого по активу (баланс)			9 761 090									4 193 968
Пассив
969			4 877 745									2 096 188
99997			4 883 345									2 097 780
Итого по пассиву (баланс)			9 761 090									4 193 968

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?