Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			81 998									99 425
301			2 046 196									2 412 412
302			38 209									38 209
304			43 491									43 623
319			10 410 000									10 300 000
32.1			4 548 228									4 661 000
32.2			11 155 082									11 150 887
325			9 970									9 970
458			2 562									2 579
47.1			19 755									18 798
474			768 023									864 022
475			8 347									7 697
501			897 188									898 917
502			2 033 609									2 004 271
509			8 100									8 250
603			185 389									178 405
604			299 818									298 558
608			232 375									224 102
609			295 692									296 964
612			0									0
617			233 484									243 987
706			3 697 601									4 388 062
Итого по активу (баланс)			37 015 117									38 150 138
Пассив
102			6 888 000									6 888 000
106			20 465									21 729
107			68 880									68 880
108			9 864 861									9 864 861
301			2 279 928									547 950
302			116									0
304			40									0
31.2			11 902 550									11 973 449
32.1			2 615									1 868
325			9 970									9 970
407			88 580									34 794
408			131 104									2 134 175
43.1			222 257									222 257
458			2 463									2 565
47.1			744									425
474			110 628									131 024
475			7 795									7 241
501			33 680									41 715
502			81 999									99 425
603			519 817									517 421
604			194 924									197 404
608			232 648									229 593
609			201 267									203 577
615			134 413									125 500
706			4 015 373									4 826 315
Итого по пассиву (баланс)			37 015 117									38 150 138
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 604									1 517
90.5			27 712 333									28 362 377
90.6			2 714									2 714
99998			9 418 223									9 460 615
Итого по активу (баланс)			37 134 874									37 827 223
Пассив
90.5			9 418 223									9 460 615
99999			27 716 651									28 366 608
Итого по пассиву (баланс)			37 134 874									37 827 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			103 255									101 388
941			3 088 264									3 042 692
99996			2 592 855									2 591 558
Итого по активу (баланс)			5 784 374									5 735 638
Пассив
969			2 494 153									2 492 874
971			98 702									98 684
99997			3 191 519									3 144 080
Итого по пассиву (баланс)			5 784 374									5 735 638

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?