Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			66 398									100 096
301			124 658									170 782
302			1 550									1 550
319			17 000									130 000
32.1			707 790									402 760
454			767									456
45.1			375 001									368 514
45.2			628 373									695 956
458			98 308									98 305
459			183									336
47.1			13									13
474			10 339									6 585
603			56 701									57 660
604			10 453									10 453
608			66 310									66 310
609			7 382									7 382
610			5									5
617			10 064									10 064
620			71 389									71 389
706			5 218 262									5 568 965
Итого по активу (баланс)			7 470 946									7 767 581
Пассив
102			100 000									100 000
107			156									156
108			590 798									590 798
301			2 011									3 319
302			21									21
32.1			27 860									4 000
407			296 839									234 914
408			354 419									309 910
409			0									0
42.2			267 734									284 297
454			318									189
45.1			99 110									93 603
45.2			221 201									257 653
458			98 308									98 305
459			176									307
47.1			13									13
474			34 421									30 648
603			61 806									60 835
604			4 627									4 691
608			67 278									67 181
609			4 856									4 963
617			18 214									18 214
706			5 220 780									5 603 564
Итого по пассиву (баланс)			7 470 946									7 767 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 886 728									2 747 868
90.5			2 257 330									2 180 263
90.6			4 430									4 514
99998			1 436 024									1 432 337
Итого по активу (баланс)			6 584 512									6 364 982
Пассив
90.5			1 436 024									1 432 337
99999			5 148 488									4 932 645
Итого по пассиву (баланс)			6 584 512									6 364 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?