Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 760 838									3 637 729
109			2 967 383									2 973 091
20.0			2 182 293									2 393 165
301			1 702 064									1 018 812
302			261 237									212 968
304			54									71
306			139 802									224 813
32.1			11 030 000									11 230 000
32.2			14 730 604									16 493 670
324			10 612 238									10 612 238
451			2 840 320									3 169 731
45.1			23 650 771									24 164 864
45.2			16 429 943									16 071 675
458			3 308 461									3 328 292
459			308 110									305 564
47.1			505 059									504 977
474			4 505 757									4 626 559
501			2 114 355									1 135 113
502			143 553 541									143 146 905
506			41 066									13 800
507			489 496									381 546
509			120									173
526			356 473									412 006
603			481 878									454 154
604			1 107 589									1 107 846
608			132 604									139 439
609			1 409 569									1 466 150
610			6 691									6 678
612			0									0
616			0									0
617			459 595									459 595
619			22 358									22 358
706			39 562 940									47 026 990
Итого по активу (баланс)			288 673 209									296 740 972
Пассив
102			1 003									1 003
106			7 453 158									7 446 875
107			19 714									19 714
108			0									0
301			1 900 229									1 900 275
302			3 413									2 379
31.1			29 500 000									26 100 000
31.2			135 845 291									136 113 504
32.1			619									619
324			8 026 036									8 026 036
405			306									306
407			9 141 621									4 682 878
408			1 979 405									2 091 422
409			1 038									620
420			3 000									3 000
422			3 000									3 000
42.1			11 603 527									19 653 261
42.2			16 291 563									16 153 272
433			17 371 587									17 371 587
451			24 614									25 794
45.1			99 185									103 250
45.2			803 906									770 330
458			2 639 245									2 657 670
459			243 077									241 418
47.1			5 059									4 977
474			1 039 800									1 129 867
501			67 947									73 666
502			3 591 582									3 520 273
506			9 853									975
507			120 451									68 624
526			1 570 437									1 585 849
603			258 688									235 273
604			722 090									731 327
608			137 808									144 471
609			448 684									467 662
706			37 746 273									45 409 795
Итого по пассиву (баланс)			288 673 209									296 740 972
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			9 151 154									8 319 525
90.4			3 429 120									3 423 241
90.5			155 816 730									154 620 247
90.6			1 224 499									1 223 677
99998			29 987 628									31 974 993
Итого по активу (баланс)			199 609 131									199 561 683
Пассив
90.5			29 987 628									31 974 993
99999			169 621 503									167 586 690
Итого по пассиву (баланс)			199 609 131									199 561 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			86 987 793									94 335 993
939			21 022 811									17 180 744
941			597 827									42 241
99996			109 873 681									113 006 951
Итого по активу (баланс)			218 482 112									224 565 929
Пассив
963			88 219 220									95 703 928
969			16 936 958									12 307 120
971			4 717 503									4 995 903
99997			108 608 431									111 558 978
Итого по пассиву (баланс)			218 482 112									224 565 929

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?