Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			248 198									233 444
109			17 286 505									17 286 505
20.0			10 658									10 344
301			93 319									97 453
302			1 695									1 695
304			20 557									20 441
32.1			1 150 000									780 000
324			1 134 859									1 186 288
451			0									416 798
45.1			30									30
45.2			624 376									599 510
458			17 465 123									17 473 797
459			6 680 980									6 756 847
474			1 607 939									1 677 013
502			378 554									368 805
504			1 612 521									1 676 535
505			13 820									14 041
507			4 299 331									4 299 331
509			0									0
526			18 068									21 150
601			766 911									767 717
603			4 102 667									4 098 884
604			101 945									102 494
608			90 860									91 181
609			169 533									169 539
610			56									58
612			0									0
616			0									0
619			77 725									77 725
620			118 071									115 229
621			0									0
706			6 314 604									7 115 799
Итого по активу (баланс)			64 388 905									65 458 653
Пассив
102			10 001									10 001
106			260 769									244 446
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			0									0
306			3									3
31.1			12 000 000									12 100 000
32.1			11									2
324			130 963									136 898
405			4									4
407			25 117									26 513
408			90 532									90 191
409			141									145
42.2			425 940									427 410
433			28 300 000									28 300 000
451			0									2 600
45.1			26									26
45.2			130 924									126 553
458			5 534 273									5 475 869
459			5 325 019									5 390 575
474			304 299									328 671
502			18 175									18 175
504			760									667
505			7 198									7 418
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			126									900
601			196 767									196 767
603			3 759 348									3 754 049
604			84 552									84 687
608			92 776									93 000
609			36 990									37 447
615			174									174
706			5 806 599									6 758 044
Итого по пассиву (баланс)			64 388 905									65 458 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			22									22
Итого по активу (баланс)			146									146
Пассив
851			100									100
855			46									46
Итого по пассиву (баланс)			146									146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 312 110									936 067
90.5			12 703 677									12 203 573
90.6			5 447 867									5 467 786
99998			8 663 876									8 269 792
Итого по активу (баланс)			28 127 530									26 877 218
Пассив
90.5			8 663 876									8 269 792
99999			19 463 654									18 607 426
Итого по пассиву (баланс)			28 127 530									26 877 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 404 546									2 515 895
99996			2 386 179									2 495 452
Итого по активу (баланс)			4 790 725									5 011 347
Пассив
963			2 386 179									2 495 452
965			0									0
99997			2 404 546									2 515 895
Итого по пассиву (баланс)			4 790 725									5 011 347

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?