Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			220 707									240 350
301			26 340									35 936
302			2 678									2 676
304			60 939									67 392
306			108 498									109 588
319			340 000									388 000
45.1			23 006									2 000
45.2			93 328									97 184
458			83 334									86 753
459			157									157
474			1 364 389									1 385 001
475			8 115									8 115
504			47 369									48 648
526			0									0
603			29 096									28 884
604			43 574									43 574
608			81 778									82 088
609			24 277									24 277
610			3									7
612			0									0
616			0									0
706			778 993									891 451
Итого по активу (баланс)			3 336 581									3 542 081
Пассив
102			200 000									200 000
108			745 101									745 101
203			316									366
302			5									22
317			0									0
407			231 192									268 116
408			95 661									68 919
420			0									800
42.1			20 000									25 000
42.2			596 416									636 717
45.1			230									20
45.2			15 244									15 820
458			83 158									86 585
459			157									157
474			77 470									71 384
475			36 924									34 980
496			304 337									319 868
504			15 790									16 216
523			13 453									46 965
524			4 817									4 817
525			423									499
526			0									0
603			14 804									11 855
604			29 230									29 455
608			85 537									85 917
609			10 711									10 721
617			1 571									1 571
706			754 034									860 210
Итого по пассиву (баланс)			3 336 581									3 542 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			18 268									21 779
90.4			595 251									730 126
90.5			1 572 900									1 572 900
90.6			14 903									14 903
99998			1 408 653									1 336 396
Итого по активу (баланс)			3 609 975									3 676 104
Пассив
90.5			1 408 653									1 336 396
99999			2 201 322									2 339 708
Итого по пассиву (баланс)			3 609 975									3 676 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			711 393									783 868
934			53									57
939			0									0
99996			719 439									792 962
Итого по активу (баланс)			1 430 885									1 576 887
Пассив
963			255 795									291 494
967			463 644									501 468
969			0									0
99997			711 446									783 925
Итого по пассиву (баланс)			1 430 885									1 576 887

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?