Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			28 087									99 529
301			64 072									38 306
302			1 870									1 902
304			16 535									16 463
319			775 000									540 000
454			6 845									6 345
45.1			667 691									668 834
45.2			344 946									346 496
458			71 783									66 741
459			12 119									11 861
474			89 218									109 796
475			0									0
603			69 308									69 299
604			6 290									6 290
608			34 810									34 810
609			2 480									2 472
610			0									0
612			0									0
620			5 000									5 000
706			425 331									462 763
Итого по активу (баланс)			2 621 385									2 486 907
Пассив
102			115 569									115 569
107			343 328									343 328
108			249 061									249 061
302			0									0
407			705 837									658 144
408			431 130									296 478
42.2			868									907
454			863									844
45.1			65 539									64 760
45.2			58 073									59 141
458			42 848									39 581
459			6 256									5 999
474			62 690									62 852
475			0									0
603			47 541									48 775
604			4 377									4 454
608			35 844									35 821
609			1 251									1 302
617			6 482									6 482
706			443 828									493 409
Итого по пассиву (баланс)			2 621 385									2 486 907
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			500 452									414 779
90.5			668 742									691 742
90.6			85 192									52 935
99998			886 107									888 532
Итого по активу (баланс)			2 140 495									2 047 990
Пассив
90.5			886 107									888 532
99999			1 254 388									1 159 458
Итого по пассиву (баланс)			2 140 495									2 047 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?