Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			8 948									22 302
301			975 931									143 645
302			911									911
304			378									305
319			625 000									585 000
32.1			300 000									250 000
451			27 637									20 433
454			47 432									46 313
45.1			705 721									753 694
45.2			34 084									32 864
458			32 729									25 341
459			2 993									3 006
47.1			3 099									3 099
474			11 176									5 199
475			450									383
603			5 459									6 164
604			93 173									93 173
608			72 647									72 647
609			9 542									9 769
610			941									775
612			0									0
706			492 070									696 582
Итого по активу (баланс)			3 450 321									2 771 605
Пассив
102			115 000									115 000
106			83 890									83 890
107			11 753									11 753
108			263 257									263 257
302			44 806									6 653
31.1			90 000									60 000
407			1 006 520									1 076 759
408			942 176									51 241
409			1									1
42.1			98 799									98 799
42.2			643									671
43.1			6 757									6 757
451			1 012									748
454			6 481									6 431
45.1			65 467									76 815
45.2			1 307									1 248
458			25 244									22 848
459			2 759									2 857
47.1			62									62
474			21 259									28 149
475			450									383
603			16 271									10 997
604			13 675									14 113
608			74 102									74 259
609			5 153									5 240
706			553 477									752 674
Итого по пассиву (баланс)			3 450 321									2 771 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 814 725									1 769 329
90.5			2 826 456									2 736 987
90.6			29 153									29 153
99998			1 309 164									1 318 466
Итого по активу (баланс)			5 979 498									5 853 935
Пассив
90.5			1 309 164									1 318 466
99999			4 670 334									4 535 469
Итого по пассиву (баланс)			5 979 498									5 853 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			64 545									0
99996			65 343									0
Итого по активу (баланс)			129 888									0
Пассив
969			65 343									0
99997			64 545									0
Итого по пассиву (баланс)			129 888									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?