Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			390 053									418 936
301			7 166 437									6 831 551
302			146 362									161 756
303			8 983 640									8 822 025
304			20 362									20 315
319			0									2 000 000
32.1			10 695 105									18 099 959
32.2			5 450 367									2 292 568
324			74 881									78 309
451			444 954									471 710
454			580 337									560 384
45.1			5 117 356									5 065 945
45.2			1 247 574									1 036 884
458			2 292 214									2 434 682
459			92 361									94 437
474			2 333 069									836 165
475			16 265									14 938
501			3 729 939									2 865 951
504			2 539 539									2 103 405
505			25 852									27 056
506			680 878									680 878
603			105 349									78 953
604			125 664									125 630
608			327 463									327 463
609			36 265									36 247
612			0									0
620			71									71
706			12 485 641									14 706 377
Итого по активу (баланс)			65 107 998									70 192 595
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
301			628									660
302			19 679									53 251
303			8 983 640									8 822 025
306			3 328 787									3 363 881
31.1			100 000									100 000
31.2			0									0
324			89									94
406			4									4
407			13 519 754									19 331 926
408			8 831 132									8 080 182
409			0									0
420			496 638									400 775
422			1 900 000									0
42.1			1 847 370									1 372 865
42.2			210 305									284 762
43.1			5									5
451			13 349									14 151
454			112 543									112 421
45.1			1 611 570									1 619 890
45.2			347 539									244 766
458			2 292 041									2 433 304
459			92 235									94 026
474			1 050 034									1 064 721
475			40 824									37 027
496			2 611 023									2 729 349
501			393 514									420 489
505			25 852									27 056
506			225 144									61 017
603			61 529									71 212
604			62 246									63 328
608			334 965									333 814
609			15 248									15 580
620			7									7
706			12 258 188									14 717 891
Итого по пассиву (баланс)			65 107 998									70 192 595
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			2 724 609									2 679 082
90.5			30 750 083									31 616 725
90.6			59 253									59 253
99998			22 330 804									18 935 539
Итого по активу (баланс)			55 877 414									53 303 264
Пассив
90.5			22 330 804									18 935 539
99999			33 546 610									34 367 725
Итого по пассиву (баланс)			55 877 414									53 303 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			155 645									4 401 824
99996			155 939									4 415 403
Итого по активу (баланс)			311 584									8 817 227
Пассив
969			155 939									4 415 403
99997			155 645									4 401 824
Итого по пассиву (баланс)			311 584									8 817 227

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?