Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			50 364									47 138
301			165 560									165 324
302			0									23 728
304			232									206
319			2 630 000									3 966 500
474			35 340									22 753
504			43 165									43 694
506			6 552									7 660
603			18 446									3 697
604			23 664									23 664
608			42 822									42 822
609			9 909									10 459
610			35									35
619			97 514									97 514
706			251 193									299 214
Итого по активу (баланс)			3 374 796									4 754 408
Пассив
102			23 000									23 000
107			5 660									5 660
108			42 185									42 185
301			14 621									14 217
302			9 482									0
306			10 575									10 575
407			2 637 494									3 966 571
408			20 203									21 589
409			0									0
42.2			72									72
474			1 137									1 577
476			36 720									36 720
496			170 000									170 000
603			15 230									14 531
604			17 113									17 313
608			42 932									43 032
609			5 358									5 526
619			52 584									52 729
706			270 430									329 111
Итого по пассиву (баланс)			3 374 796									4 754 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 014									1 015
90.5			7 927									7 927
90.6			22 776									22 776
99998			94									94
Итого по активу (баланс)			31 811									31 812
Пассив
90.5			94									94
99999			31 717									31 718
Итого по пассиву (баланс)			31 811									31 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			176									0
99996			175									0
Итого по активу (баланс)			351									0
Пассив
969			175									0
99997			176									0
Итого по пассиву (баланс)			351									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?