Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			34 381									9 057
301			432 483									426 855
302			15 735									15 735
304			21 023									20 673
319			1 900 000									1 750 000
32.1			0									350 000
451			381 250									305 000
45.1			520 324									515 000
45.2			105 042									21 657
458			23 981									107 309
459			13 340									14 818
474			145 782									86 890
603			10 397									11 634
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			16 000									16 265
612			0									0
706			1 689 860									1 876 846
Итого по активу (баланс)			5 326 895									5 545 036
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			188									177
304			11									10
306			6									6
32.1			0									175
407			875 705									1 022 054
408			305 584									164 705
420			340 418									357 791
42.1			75 000									155 000
42.2			87 982									90 266
451			305 000									155 550
45.1			261 781									260 800
45.2			100 185									16 834
458			23 981									107 309
459			13 271									14 749
474			22 473									24 648
475			515									440
603			23 584									24 117
604			6 831									6 868
608			8 808									8 833
609			7 254									7 499
617			7 019									7 019
706			1 731 299									1 990 186
Итого по пассиву (баланс)			5 326 895									5 545 036
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 549 570									2 549 570
90.4			511 687									520 236
90.5			865 711									865 711
90.6			3 802									3 802
99998			183 422									191 421
Итого по активу (баланс)			4 114 192									4 130 740
Пассив
90.5			183 422									191 421
99999			3 930 770									3 939 319
Итого по пассиву (баланс)			4 114 192									4 130 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									45 489
99996			0									45 527
Итого по активу (баланс)			0									91 016
Пассив
969			0									45 527
99997			0									45 489
Итого по пассиву (баланс)			0									91 016

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?