Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			420 532									451 604
114			125 342									125 342
20.0			1 082 392									1 146 579
301			3 465 685									4 595 134
302			328 024									314 434
303			122 413 787									126 701 681
304			60 304									33 384
306			86									86
319			12 000 000									12 000 000
32.2			19 446 444									18 856 347
442			34 256									27 007
451			2 591 762									2 669 455
453			3 743									3 480
454			953 979									945 731
45.1			5 735 305									5 610 792
45.2			16 832 495									17 132 291
458			796 266									794 636
459			249 737									246 763
47.1			93									93
474			1 781 154									1 022 197
475			3 000									2 000
477			106 688									101 890
502			5 172 219									5 158 742
504			599 101									1 441 948
506			193 832									194 708
509			1 379									0
602			131 980									132 733
603			213 344									183 329
604			2 315 136									2 314 193
608			225 055									214 513
609			485 682									503 072
610			12 501									18 256
612			0									0
617			213 411									213 411
619			71 355									71 355
620			28 637									28 637
706			40 772 481									50 246 287
Итого по активу (баланс)			238 867 187									253 502 110
Пассив
102			661 215									661 215
106			377 549									379 535
107			33 061									33 061
108			3 664 883									3 664 883
203			17 517									18 846
301			1 097									3 029
302			21 608									52 926
303			122 413 787									126 701 681
304			1									0
306			18 185									50 487
312			789 263									729 124
31.2			2 571 863									3 202 549
32.2			8 217									6 598
406			683									720
407			24 480 874									23 767 763
408			11 022 227									10 135 791
409			233 356									79 535
420			4 928 544									6 386 096
422			122 541									91 216
42.1			6 169 698									6 853 045
42.2			12 043 789									12 689 204
428			900 000									0
437			4									4
43.1			2									2
442			400									268
451			96 125									99 390
453			517									488
454			21 175									20 896
45.1			250 335									256 943
45.2			481 548									505 230
458			740 609									738 176
459			238 485									234 786
47.1			41									41
474			463 056									500 992
475			138 689									135 990
477			4 625									3 278
496			500 000									500 000
502			337 369									366 890
504			478									495
506			69 102									54 253
509			3 156									852
529			1 250 000									1 250 000
603			256 637									263 643
604			1 673 185									1 674 477
608			224 824									214 282
609			259 231									263 324
610			656									655
617			62 719									62 719
706			41 314 261									50 846 732
Итого по пассиву (баланс)			238 867 187									253 502 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			9 563									9 666
805			7 898									11 758
806			8 562									12 733
808			3									2
809			0									584
810			488									484
Итого по активу (баланс)			26 514									35 227
Пассив
851			17 193									20 193
852			8 316									12 400
854			0									1 629
855			1 005									1 005
Итого по пассиву (баланс)			26 514									35 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 848 492									2 715 565
90.5			25 961 211									26 300 006
90.6			411 766									357 352
99998			67 053 104									67 841 776
Итого по активу (баланс)			96 274 573									97 214 699
Пассив
90.5			67 053 104									67 841 776
99999			29 221 469									29 372 923
Итого по пассиву (баланс)			96 274 573									97 214 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 195 055									3 117 707
941			147									3 041
99996			4 198 346									3 118 374
Итого по активу (баланс)			8 393 548									6 239 122
Пассив
969			4 178 593									3 118 374
970			16 020									0
971			3 732									0
99997			4 195 203									3 120 748
Итого по пассиву (баланс)			8 393 548									6 239 122

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?