Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			58 834									66 012
109			8 052									8 052
20.0			337 179									319 073
301			196 009									176 658
302			9 431									9 188
303			2 777 090									3 150 541
304			232									4 432
306			853									823
319			0									0
32.1			0									0
32.2			807 330									340 396
446			143 952									143 952
447			10 000									14 666
451			30 540									30 540
454			57 736									48 168
45.1			2 832 687									3 001 972
45.2			208 172									209 550
458			566 479									606 703
459			24 843									26 781
47.1			6 139									6 139
474			161 168									155 461
475			0									0
478			62 595									65 228
502			1 011 515									1 298 400
505			4 140									4 140
507			4 052									4 052
509			0									0
603			221 373									219 008
604			41 620									41 620
608			103 907									103 907
609			2 262									2 262
612			0									0
619			386 365									375 698
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			2 008 642									2 355 942
Итого по активу (баланс)			12 152 643									12 858 810
Пассив
102			550 000									550 000
106			341 798									342 814
107			319 886									319 886
108			134 717									134 717
301			102									53
302			30									147
303			2 777 090									3 150 541
304			0									1
306			58									58
31.2			0									0
32.1			0									0
32.2			1									0
405			0									0
407			273 966									374 007
408			777 665									595 428
409			1 965									62 913
420			3 584									3 575
42.1			175 030									164 873
42.2			3 067 948									3 032 970
446			71 976									71 976
447			518									949
451			10 180									10 180
45.1			336 767									353 188
45.2			22 261									23 937
458			365 617									383 424
459			15 098									16 138
47.1			201									201
474			187 531									188 347
475			3 813									7 224
478			1 780									1 931
496			522 205									545 870
502			58 141									65 980
505			4 140									4 140
507			734									73
603			35 906									31 996
604			34 007									34 248
608			104 388									104 612
609			2 256									2 257
617			35 841									35 841
620			8 865									8 865
621			24 912									24 912
706			1 881 666									2 210 538
Итого по пассиву (баланс)			12 152 643									12 858 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 488 214									1 530 708
90.5			10 613 238									11 132 665
90.6			24 832									24 832
99998			17 564 001									17 088 255
Итого по активу (баланс)			29 690 285									29 776 460
Пассив
90.5			17 564 001									17 088 255
99999			12 126 284									12 688 205
Итого по пассиву (баланс)			29 690 285									29 776 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			310 230									163 759
941			0									0
99996			313 695									164 462
Итого по активу (баланс)			623 925									328 221
Пассив
969			313 695									164 462
971			0									0
99997			310 230									163 759
Итого по пассиву (баланс)			623 925									328 221

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?