Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 754 526									12 416 276
20.0			60 820 062									59 462 473
301			73 109 195									63 655 659
302			29 818 111									28 289 405
304			13 568 498									18 776 588
306			8 994 017									16 831 620
32.2			296 999 668									297 913 596
451			7 584 024									8 231 828
454			8 262 975									9 098 032
45.1			14 697 849									15 927 477
45.2			778 214 101									805 535 144
458			88 167 877									90 213 054
459			27 191 138									27 814 529
470			204 043									213 290
47.1			1 047 265									1 050 834
474			55 856 906									52 481 659
475			122									0
501			3 436 509									3 945 035
502			206 633 419									208 544 782
504			142 778 685									143 755 679
506			654									700
526			2 436 776									2 888 165
602			7 917 611									7 917 611
603			23 182 636									27 865 551
604			26 718 241									27 699 819
608			25 412 457									25 687 451
609			38 996 050									40 556 615
610			1 688 478									1 846 933
612			0									0
616			0									0
617			3 398 862									265 305
621			51 921									49 429
706			495 147 408									588 786 417
Итого по активу (баланс)			2 453 090 084									2 587 720 956
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 220 592									4 368 012
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
301			1 186 722									670 911
302			44 011 165									37 744 603
306			120 930 094									132 972 190
31.2			13 914 107									15 584 807
405			9 920									2 405
406			27 155									33 976
407			85 470 203									84 177 540
408			459 862 420									462 026 879
409			261 685									334 013
420			1 462 000									1 676 217
422			2 007 737									1 966 552
42.1			87 986 888									88 260 117
42.2			570 362 302									584 359 865
451			555 276									602 576
454			593 357									613 094
45.1			4 384 398									4 824 233
45.2			75 516 932									76 929 534
458			75 581 623									77 376 084
459			14 538 506									14 884 372
470			2 040									2 133
47.1			23 771									23 840
474			43 553 702									44 977 950
475			5 172									4 351
496			78 330 690									81 880 470
501			417 703									491 856
502			10 748 839									12 398 621
504			552 683									552 412
506			4									0
520			331 154									331 154
524			6									6
525			87									89
526			20 952									25 164
602			7 843 450									7 843 450
603			22 841 315									24 310 451
604			9 420 361									9 650 129
608			27 434 704									28 024 362
609			10 828 803									10 820 798
615			31 281									27 577
621			867									867
706			514 273 109									613 400 987
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			2 453 090 084									2 587 720 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 766 896									1 769 412
90.4			131 024 559									130 494 919
90.5			24 340 604									30 618 774
90.6			1 036 501									1 075 576
99998			1 290 931 141									1 331 681 139
Итого по активу (баланс)			1 449 099 701									1 495 639 820
Пассив
90.5			1 290 931 141									1 331 681 139
99999			158 168 560									163 958 681
Итого по пассиву (баланс)			1 449 099 701									1 495 639 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 120 387									10 292 720
935			331 154									331 154
939			10 848 350									21 052 540
940			0									0
99996			19 075 391									28 946 721
Итого по активу (баланс)			40 375 282									60 623 135
Пассив
963			6 841 058									6 800 949
964			1 008 035									757 316
965			383 298									400 668
969			10 843 000									20 987 788
99997			21 299 891									31 676 414
Итого по пассиву (баланс)			40 375 282									60 623 135

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?