Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			97 075									128 897
301			133 473									111 932
302			99 041									108 443
304			169 787									304 668
306			1									1
32.2			730 274									863 530
454			371 765									367 553
45.1			138 521									132 851
45.2			2 732 458									2 771 930
458			280 662									280 120
459			56 665									56 247
474			1 058 979									1 811 505
501			0									0
504			7 565 984									7 696 942
506			7 141									0
603			111 525									109 421
604			766 350									766 350
608			33 862									38 353
609			11 863									11 863
610			21 257									21 404
612			0									0
620			1 874									1 874
621			2 447									2 447
706			3 304 990									3 885 808
Итого по активу (баланс)			17 695 994									19 472 139
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 339									1 388
302			69 710									78 577
306			2 166									2 197
31.2			4 624 895									5 050 317
406			898									221
407			173 702									210 081
408			639 445									621 228
409			2 158									2 014
42.1			23 500									9 500
42.2			5 807 173									5 791 612
454			7 013									6 884
45.1			22 545									21 998
45.2			162 369									162 568
458			270 629									269 968
459			56 016									55 645
474			1 048 721									1 822 867
496			25 000									25 000
501			0									0
504			7 993									8 018
506			4 290									0
603			44 083									42 236
604			497 895									499 224
608			34 580									39 039
609			7 119									7 256
615			5									0
706			3 307 609									3 889 160
Итого по пассиву (баланс)			17 695 994									19 472 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			594 609									592 819
90.5			1 956 583									1 988 702
90.6			1 560 094									1 561 708
99998			2 885 701									3 031 997
Итого по активу (баланс)			6 996 988									7 175 227
Пассив
90.5			2 885 701									3 031 997
99999			4 111 287									4 143 230
Итого по пассиву (баланс)			6 996 988									7 175 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			11 294									0
941			6 434									0
99996			17 733									0
Итого по активу (баланс)			35 461									0
Пассив
969			6 726									0
971			11 008									0
99997			17 727									0
Итого по пассиву (баланс)			35 461									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?