Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 642									5 642
20.0			85 891									97 947
301			26 839									36 483
302			1 816									2 816
303			804 193									785 889
304			119									41
306			2 904									3 081
319			670 000									800 000
32.1			0									0
32.2			331 900									242 600
45.1			45 333									42 849
45.2			37 191									36 084
458			4 669									4 628
459			11 223									11 259
474			16 187									17 054
478			3 599									3 599
504			1 732 429									1 694 747
526			0									0
602			30									30
603			20 888									20 174
604			262 349									260 857
608			872									872
609			6 038									6 038
610			117									25
612			0									0
616			0									0
617			5 642									5 642
706			247 988									285 576
Итого по активу (баланс)			4 323 859									4 363 933
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									68 607
107			14 576									14 576
108			72 198									72 198
301			164									145
302			3 810									16 084
303			804 193									785 889
306			159									169
32.1			0									0
32.2			495									296
407			440 260									221 306
408			70 727									88 569
409			0									0
422			135									135
42.1			547 655									738 256
42.2			1 665 564									1 682 519
43.1			14									14
45.1			749									431
45.2			591									406
458			4 669									4 628
459			11 223									11 259
474			29 991									32 687
478			3 599									3 599
504			2 964									1 269
526			0									0
602			15									15
603			31 070									29 344
604			99 849									98 592
608			875									871
609			3 249									3 299
617			5 642									5 642
706			252 421									294 733
Итого по пассиву (баланс)			4 323 859									4 363 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			13 588									13 458
90.5			615 917									535 629
90.6			1 468									1 468
99998			454 160									355 921
Итого по активу (баланс)			1 085 135									906 478
Пассив
90.5			454 160									355 921
99999			630 975									550 557
Итого по пассиву (баланс)			1 085 135									906 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			17 744									18 166
939			0									0
99996			17 406									18 196
Итого по активу (баланс)			35 150									36 362
Пассив
963			17 406									18 196
971			0									0
99997			17 744									18 166
Итого по пассиву (баланс)			35 150									36 362

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?