Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			312 999									318 623
109			48 579									0
111			0									0
114			47 961									56 175
20.0			884 284									902 452
301			990 078									1 074 552
302			488 228									471 912
304			157 840									124 469
306			1 201									1 220
319			2 650 000									2 120 000
32.1			0									0
32.2			3 066 647									2 045 815
324			1 507									1 507
448			255 505									250 304
449			580 641									580 656
450			4 121									2 871
451			483 135									475 328
453			136 824									121 965
454			1 273 872									1 240 100
45.1			13 395 848									13 350 275
45.2			10 229 485									10 536 120
458			1 567 084									1 586 933
459			968 824									971 859
474			589 228									615 755
475			176 630									173 941
478			131 143									130 925
502			769 386									773 483
506			233 987									222 981
507			71 031									71 031
602			762 705									762 705
603			649 000									690 795
604			1 845 913									1 856 916
608			118 676									118 676
609			641 129									642 224
610			9 684									9 634
612			0									0
619			660 169									660 170
620			267 863									267 863
621			35 874									35 874
706			7 383 640									8 430 444
Итого по активу (баланс)			51 890 721									51 696 553
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			486 825									488 080
107			262 750									262 750
108			141 491									243 602
203			31 669									33 773
301			7 737									8 890
302			222 064									207 454
304			1 567									1 236
306			845									866
32.1			0									0
324			1 507									1 507
405			0									939
406			443 573									353 040
407			9 180 326									8 300 198
408			4 710 868									4 450 220
409			193 543									181 491
417			60 000									60 000
419			2 500									2 500
420			220 000									220 000
422			374 500									390 000
42.1			581 787									518 136
42.2			13 649 213									13 670 729
448			7 226									7 033
449			17 232									17 234
450			792									570
451			13 584									13 355
453			3 406									3 060
454			35 854									34 530
45.1			1 309 685									1 316 407
45.2			720 261									730 417
458			1 422 416									1 441 787
459			914 824									919 088
474			755 409									750 261
475			190 598									183 938
478			3 601									3 383
496			1 458 000									1 458 000
502			202 032									207 737
506			37 626									30 934
507			29 346									29 346
602			221 527									221 527
603			708 105									682 375
604			848 119									858 289
608			120 639									120 564
609			370 110									377 679
617			7 811									6 311
620			0									23 342
621			0									60
706			7 477 723									8 622 806
708			200 921									0
Итого по пассиву (баланс)			51 890 721									51 696 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			9 653									10 201
806			504									10
809			266									283
Итого по активу (баланс)			10 423									10 494
Пассив
851			10 100									10 100
854			323									394
Итого по пассиву (баланс)			10 423									10 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 026 004									4 527 358
90.5			118 189 142									118 780 054
90.6			807 898									811 303
99998			47 405 470									46 357 144
Итого по активу (баланс)			171 428 514									170 475 859
Пассив
90.5			47 405 470									46 357 144
99999			124 023 044									124 118 715
Итого по пассиву (баланс)			171 428 514									170 475 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			55 039									231 569
940			602 900									642 425
941			0									0
99996			644 607									821 693
Итого по активу (баланс)			1 302 546									1 695 687
Пассив
969			644 607									821 693
971			0									0
99997			657 939									873 994
Итого по пассиву (баланс)			1 302 546									1 695 687

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?