Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			14									14
109			2 437 863									2 437 863
20.0			1 563 394									1 668 984
301			679 454									706 151
302			239 708									240 413
303			1 162 926									1 384 059
304			10 615									14 658
32.1			5 529 889									2 600 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
449			696 969									906 998
451			1 959 272									2 037 282
454			1 615 787									1 605 071
45.1			7 393 421									6 979 505
45.2			7 781 791									7 930 933
458			5 366 924									5 379 186
459			1 617 943									1 569 474
468			2 517									2 517
47.1			816									816
474			587 344									486 261
475			0									0
478			2 577									2 347
501			858 055									858 571
504			29 734 501									29 999 677
603			1 834 558									1 849 906
604			2 508 585									2 531 507
608			146 658									148 038
609			395 013									406 350
610			1 339									1 402
612			0									0
620			26 340									26 340
706			6 195 408									7 268 484
Итого по активу (баланс)			80 749 297									79 442 423
Пассив
102			3 479 630									3 479 630
301			6 402									6 495
302			127 380									139 674
303			1 162 926									1 384 059
306			53									53
312			279 857									279 857
31.2			2 109 917									1 041 393
32.1			30 017									15 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
403			2 420									2 530
405			16 317									20 967
406			5 465 126									3 925 782
407			3 033 667									3 142 150
408			7 776 962									7 692 543
409			19 774									9 868
418			161 000									160 000
422			5 355									5 355
42.1			236 934									326 826
42.2			14 380 797									14 202 869
433			21 849 194									21 847 745
449			31 258									40 349
451			147 968									147 045
454			230 117									229 095
45.1			417 219									411 947
45.2			289 001									286 689
458			5 347 625									5 354 364
459			1 614 513									1 565 661
468			2 517									2 517
47.1			410									410
474			573 101									477 426
475			4 047									5 070
478			13									12
501			73 206									61 884
504			65 055									65 288
523			692									692
603			2 030 907									2 029 114
604			2 037 578									2 044 186
608			148 050									149 906
609			217 707									221 046
615			41 089									40 657
617			14									14
620			2 814									2 814
706			6 931 052									8 223 825
Итого по пассиву (баланс)			80 749 297									79 442 423
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			6 622 118									6 587 195
90.5			84 085 644									83 384 587
90.6			2 937 248									2 935 304
99998			22 405 012									22 299 992
Итого по активу (баланс)			116 050 023									115 207 079
Пассив
90.5			22 405 012									22 299 992
99999			93 645 011									92 907 087
Итого по пассиву (баланс)			116 050 023									115 207 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			52 664									82 484
99996			52 220									81 880
Итого по активу (баланс)			104 884									164 364
Пассив
969			52 220									81 880
99997			52 664									82 484
Итого по пассиву (баланс)			104 884									164 364

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?