Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			840 701									856 412
301			196 160									295 548
302			47 861									50 654
304			10 450									10 347
319			530 000									420 000
45.1			67 838									85 589
45.2			23 379									22 993
458			34 319									34 319
459			67									149
474			190 829									295 419
501			132 357									134 131
506			32 218									36 291
603			5 133									5 306
604			32 234									32 234
608			60 244									60 244
609			17 051									17 051
612			0									0
706			854 446									1 077 716
Итого по активу (баланс)			3 075 287									3 434 403
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			34 817									34 817
301			10 105									10 237
302			95 971									187 974
306			3 326									3 327
407			775 381									724 216
408			610 259									652 211
409			0									0
42.1			19 000									19 000
42.2			5 067									4 620
45.1			4 941									8 378
45.2			9 163									8 880
458			34 320									34 320
459			67									149
474			70 401									68 237
501			1 129									763
523			20 590									71 859
524			4 555									3 240
603			14 461									13 045
604			23 833									24 148
608			62 733									62 777
609			11 623									11 755
706			897 160									1 124 065
Итого по пассиву (баланс)			3 075 287									3 434 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			56									68
806			12									0
Итого по активу (баланс)			68									68
Пассив
851			50									50
852			1									0
854			0									1
855			17									17
Итого по пассиву (баланс)			68									68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			760 027									766 199
90.5			203 709									203 709
90.6			1									1
99998			344 452									327 367
Итого по активу (баланс)			1 308 190									1 297 277
Пассив
90.5			344 452									327 367
99999			963 738									969 910
Итого по пассиву (баланс)			1 308 190									1 297 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			26 896									246 363
941			0									0
99996			170 522									389 073
Итого по активу (баланс)			197 418									635 436
Пассив
969			26 850									245 402
99997			170 568									390 034
Итого по пассиву (баланс)			197 418									635 436

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?