Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			59 624 119									59 624 119
20.0			384 154									382 434
301			3 040 338									2 615 568
302			213 935									174 742
303			54 285 931									57 157 157
306			107 800									19 025
32.1			1 584 202									819 182
32.2			3 654									3 653
451			603 831									570 164
45.1			6 771 208									6 436 097
45.2			394 067									368 956
458			39 535 293									39 604 702
459			7 898 833									7 928 413
474			3 093 091									3 196 103
478			3 500									3 325
504			97 537 797									103 902 249
506			1 431									1 431
509			772									0
603			82 388									79 056
604			2 042 488									2 042 488
608			145 119									145 080
609			20 197									20 197
610			159									18
612			0									0
617			182 799									2 171 222
619			92 707									92 707
620			396 559									396 559
706			42 919 524									52 234 044
Итого по активу (баланс)			320 965 896									339 988 691
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
301			1 137									870
302			2 652									2 515
303			54 285 931									57 157 157
306			32									6
312			80 339 371									80 339 371
32.1			18 277									18 841
32.2			9									9
406			9 428									7 964
407			307 348									313 775
408			3 443 461									3 722 179
409			1 029									938
42.1			25									26
42.2			50 278 788									50 354 440
433			27 100 414									27 050 247
451			22 159									20 727
45.1			1 496 379									1 508 729
45.2			22 788									20 151
458			7 799 967									7 816 819
459			6 297 348									6 325 373
474			12 505 174									13 158 971
478			3 500									3 325
496			12 700 000									12 700 000
504			29 717									33 894
506			1 431									1 431
603			130 518									124 134
604			1 433 751									1 438 119
608			150 259									150 223
609			17 024									17 156
615			12 022									12 022
617			182 798									2 171 222
620			297 419									297 419
706			58 075 740									71 220 638
Итого по пассиву (баланс)			320 965 896									339 988 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 746 822									2 748 613
90.5			143 802 978									150 166 196
90.6			2 340 021									2 346 443
99998			53 011 495									52 905 374
Итого по активу (баланс)			201 901 316									208 166 626
Пассив
90.5			53 011 495									52 905 374
99999			148 889 821									155 261 252
Итого по пассиву (баланс)			201 901 316									208 166 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			800 562									0
941			696 133									0
99996			1 491 312									0
Итого по активу (баланс)			2 988 007									0
Пассив
969			1 491 312									0
99997			1 496 695									0
Итого по пассиву (баланс)			2 988 007									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?